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根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了晶澳太阳能科技股份有限公司(晶澳科技,代码:002459)非公开发行股票的认购。晶澳太阳能科技股份有限公司已于2021年5月11日发布了《晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购股数(股)
总成本(元)
总成本占基金资产净值比例
账面价值(元)
账面价值占基金资产净值比例
股票限售期
广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 2,127,343.00 142,999,996.46 2.21% 160,912,224.52 2.48% 6个月
广发高端制造股票型发起式证券投资基金 2,127,343.00 142,999,996.46 1.08% 160,912,224.52 1.21% 6个月
广发研究精选股票型证券投资基金 743,826.00 49,999,983.72 2.40% 56,262,998.64 2.70% 6个月
广发兴诚混合型证券投资基金 1,056,233.00 70,999,982.26 1.47% 79,893,464.12 1.65% 6个月
广发诚享混合型证券投资基金 1,056,233.00 70,999,982.26 1.77% 79,893,464.12 1.99% 6个月
广发策略优选混合型证券投资基金 2,127,343.00 142,999,996.46 3.96% 160,912,224.52 4.46% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2022年5月12日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2022年5月13日