国泰瞬利交易型货币市场基金2022年第1季度报告

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十二日
国泰瞬利交易型货币市场基金 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022年 4月 20日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰瞬
利交易型货币市场基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一
致，并报中国证监会备案，本基金管理人自 2022年 3月 10日起对本基金降低管理费率、托管费率
及增设场外基金份额，并对《国泰瞬利交易型货币市场基金基金合同》和《国泰瞬利交易型货币市
场基金托管协议》作相应修改。本基金年管理费率由原 0.28%降低至 0.22%，年托管费率由原 0.09%
降低至 0.05%。本基金增设场外基金份额后，基金份额类别分为 A类、D类与 E类基金份额。本基
金原基金份额均为场内份额，场内基金份额为 A类基金份额。A类基金份额仅在上海证券交易所申
购、赎回和上市交易。D 类基金份额与 E类基金份额仅在场外进行申购和赎回，不能上市交易。具
体可查阅本基金管理人于 2022年 3月 9日发布的《国泰基金管理有限公司关于国泰瞬利交易型货币
市场基金降低管理费率、托管费率及增设基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰瞬利货币
基金主代码 511620
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017年 8月 4日
报告期末基金份额总额 456,160.27份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流
动性需要的基础上实现更高的收益率。
1、本基金具体投资策略：（1）滚动配置策略；（2）久期控制策略；（3）
套利策略；（4）时机选择策略。
2、参与证券质押业务。
3、资产支持证券投资策略。
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业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 国泰瞬利货币 A 国泰瞬利货币 D 国泰瞬利货币 E
下属两级基金的交易代码 511620 015379 015380
报告期末下属两级基金的份
额总额
453,238.09份 -份 2,922.18份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
国泰瞬利货币 A 国泰瞬利货币 D 国泰瞬利货币 E
1.本期已实现收益 113,909.69 - 2.39
2.本期利润 113,909.69 - 2.39
3.期末基金资产净值 45,323,808.72 - 2,922.18
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰瞬利货币 A:
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.3513% 0.0007% 0.3329% 0.0000% 0.0184% 0.0007%
过去六个月 0.7867% 0.0013% 0.6732% 0.0000% 0.1135% 0.0013%
过去一年 1.4135% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.0635% 0.0011%
过去三年 3.7922% 0.0015% 4.0500% 0.0000% -0.2578% 0.0015%
自基金合同
生效起至今
5.8643% 0.0022% 6.2877% 0.0000% -0.4234% 0.0022%
2、国泰瞬利货币 D：
截至2022年3月31日，本基金D类份额为0份。
3、国泰瞬利货币 E：
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自新增 E类
份额以来
0.0815% 0.0008% 0.0777% 0.0000% 0.0038% 0.0008%
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注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰瞬利交易型货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年 8月 4日至 2022年 3月 31日)
1、国泰瞬利货币 A

注：本基金的合同生效日为2017年8月4日。 本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合
同约定。
2、国泰瞬利货币 D
本基金的合同生效日为2017年8月4日。本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同
约定。自2022年3月10日起，本基金增加D类份额并分别设置对应的基金代码。截至2022年3月31日，
本基金D类份额为0份。
3、国泰瞬利货币 E
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注：本基金的合同生效日为2017年8月4日。本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同
约定。自2022年3月10日起，本基金增加E类份额并分别设置对应的基金代码。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
丁士恒
国泰利是宝货
币、国泰惠鑫一
年定期开放债
券、国泰货币、
国泰现金管理
货币、国泰瞬利
货币 ETF、国泰
利享中短债债
券的基金经理
2020-05-15 - 8年
硕士研究生。2014 年 1 月加
入国泰基金，任交易员。2020
年 5 月起任国泰货币市场证
券投资基金、国泰现金管理
货币市场基金、国泰利是宝
货币市场基金、国泰瞬利交
易型货币市场基金、国泰利
享中短债债券型证券投资基
金和国泰惠鑫一年定期开放
债券型发起式证券投资基金
的基金经理。
陶然
国泰利是宝货
币、国泰惠鑫一
年定期开放债
券、国泰货币、
国泰现金管理
货币、国泰瞬利
货币 ETF、国泰
2020-07-07 - 11年
硕士研究生，CFA。曾任职于
海富通基金管理有限公司、
华安基金管理有限公司、汇
添富基金管理股份有限公
司。2020 年 3 月加入国泰基
金，拟任基金经理。2020 年
7 月起任国泰惠鑫一年定期
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利享中短债债
券、国泰利优
30天滚动持有
短债债券、国泰
利泽 90天滚动
持有中短债债
券的基金经理
开放债券型发起式证券投资
基金、国泰货币市场证券投
资基金、国泰现金管理货币
市场基金、国泰利是宝货币
市场基金、国泰瞬利交易型
货币市场基金和国泰利享中
短债债券型证券投资基金的
基金经理，2021 年 6 月起兼
任国泰利优 30天滚动持有短
债债券型证券投资基金的基
金经理，2021 年 8 月起兼任
国泰利泽 90天滚动持有中短
债债券型证券投资基金的基
金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生
效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组
保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权
益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格
控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，
确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
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在宽货币和稳增长约束中，一季度债市窄幅震荡。1月，央行下调 7天逆回购和 1年期MLF利
率 10BP，宽货币态度明显，降准降息预期升温，收益率快速下行；2月，信贷和社融数据超预期，
叠加部分城市因城施策，推出房地产优惠政策，而月中的降准降息落空，收益率自低位反弹；3月两
会召开后，全年增长目标明确，债市交易逻辑转向稳增长，中下旬上海、吉林等多地疫情散发，债
市担忧稳增长面临挑战，收益率窄幅震荡。一季度资金面合理充裕，资金价格整体处于较低水平，
3M shibor利率在低位窄幅波动，DR007均值围绕公开市场操作利率小幅波动。
组合以流动性管理为主，维持组合存单持仓的高评级策略，密切跟踪交易所场内实时申赎数据，
在控制组合流动性风险的前提下为持有人获取稳定回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 A级在 2022年第一季度的净值增长率为 0.3513%，同期业绩比较基准收益率为 0.3229%。
本基金E级自新增E类份额以来的净值增长率为 0.0815%，同期业绩比较基准收益率为 0.0777%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前疫情形势复杂严峻，疫情对生产生活的负面影响将逐步在二季度体现，稳增长的任务变得
更为艰巨，但稳增长的决心和目标非常明确，短期来看货币政策仍有宽松的空间，对债市形成一定
支撑。中期来看，随着疫情退散，经济生活逐渐恢复，货币政策后续重点仍在宽信用，收益率可能
持续震荡。
我们将在密切跟踪基本面、政策面和资金面的前提下，做好各类别资产配置以及比例的动态调
整。同时，严防信用风险，规避高风险主体。组合将延续积极的投资策略，为持有人在管理好流动
性的前提下获取持续稳定的投资回报。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金自本报告期初至 2022年 02月 15日期间存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万
元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 27,470,727.66 60.49
其中：债券 27,470,727.66 60.49
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 17,501,243.44 38.54

其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 442,020.58 0.97
4 其他资产 1,898.81 0.00
5 合计 45,415,890.49 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
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1 报告期内债券回购融资余额 0.06
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 56
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 56
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 3
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（％）
1 30天以内 61.61 -

其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
2 30天（含）—60天 20.94 -

其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
3 60天（含）—90天 - -

其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
4 90天（含）—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 17.36 -

其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
合计 99.91 -
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
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2 央行票据 - -
3 金融债券 4,631,963.97 10.22
其中：政策性金融债 4,631,963.97 10.22
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 22,838,763.69 50.39
8 其他 - -
9 合计 27,470,727.66 60.61
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 112113212 21浙商银行 CD212 80,000 7,986,484.25 17.62
2 112114152 21江苏银行 CD152 80,000 7,869,267.35 17.36
3 112115335 21民生银行 CD335 50,000 4,986,155.84 11.00
4 190207 19国开 07 45,000 4,631,963.97 10.22
5 112111121 21平安银行 CD121 20,000 1,996,856.25 4.41
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0468%
报告期内偏离度的最低值 -0.0031%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0145%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利
息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 100.00元。
5.9.2本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国家开发银行、民生银行、江苏银行、平安
银行、浙商银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情
况。
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国开行及下属分支机构因为违规的政府购买服务项目提供融资；违规收取小微企业贷款承诺费；办
理经常项目资金收付；未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；风险隔离不
到位；违规开展资金池理财业务；其他业务不规范；违反反洗钱法；违规经营；未依法履行职责等
原因，多次受到监管机构罚款、责令改正、没收违法所得、警告等处罚。
民生银行及下属分支机构因内部制度不完善,逾期未履行行政义务,违规经营；涉嫌违反法律法规；违
反反洗钱法,违规经营；短线交易；违规提供担保及财务资助；未依法履行职责；信息披露虚假或严
重误导性陈述等原因，多次受到监管机构罚款、警告、没收违法所得、责令改正、监管关注、通报
批评等处罚。
江苏银行及下属分支机构因信贷管理不审慎；信贷管理不审慎；房地产开发贷款资金实质用于支付
土地款；贷款用途管理不到位导致流贷资金被挪用；内部制度不完善；涉嫌违反法律法规；违反反
洗钱法；违规经营；未依法履行职责等原因，多次受到监管机构罚款、警告、没收违法所得、责令
改正等处罚。
平安银行及下属分支机构因未采取有效措施核实贷款资金用途、员工行为管理不到位、违规向未取
得土地使用权证的房地产项目提供融资、规向土地储备项目提供融资、违规提供政府性融资、黄金
份额租赁款违规用于证券交易所股票质押回购、虚增存款、向黄金产业链外企业提供实物黄金租赁
等原因，多次受到监管机构罚款、警告、没收违法所得、责令改正等处罚。
浙商银行及下属分支机构因贷后管理不到位，信贷资金被挪用于购房；贷后管理不到位，信贷资金
被挪用于股市和金融资产交易所产品等投资；涉嫌违反法律法规；违规经营；未依法履行职责等原
因，多次受到监管机构自查违规、罚款、警告、没收违法所得、责令改正等处罚。
本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司
经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将
继续对该公司进行跟踪研究。
5.9.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,898.63
3 应收利息 -
4 应收申购款 -
5 其他应收款 0.18
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,898.81
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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项目 国泰瞬利货币A 国泰瞬利货币D 国泰瞬利货币E
本报告期期初基金份额总额 137,862.14 - -
本报告期基金总申购份额 432,580.79 - 3,023.19
本报告期基金总赎回份额 117,204.84 - 101.01
报告期期末基金份额总额 453,238.09 - 2,922.18
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 分红再投资 2022-01-04 24.00 0.00 -
2 分红再投资 2022-01-05 5.00 0.00 -
3 分红再投资 2022-01-06 5.00 0.00 -
4 分红再投资 2022-01-07 5.00 0.00 -
5 分红再投资 2022-01-10 15.00 0.00 -
6 分红再投资 2022-01-11 4.00 0.00 -
7 分红再投资 2022-01-12 4.00 0.00 -
8 分红再投资 2022-01-13 4.00 0.00 -
9 分红再投资 2022-01-14 4.00 0.00 -
10 分红再投资 2022-01-17 13.00 0.00 -
11 分红再投资 2022-01-18 4.00 0.00 -
12 分红再投资 2022-01-19 4.00 0.00 -
13 分红再投资 2022-01-20 4.00 0.00 -
14 分红再投资 2022-01-21 4.00 0.00 -
15 分红再投资 2022-01-24 12.00 0.00 -
16 分红再投资 2022-01-25 4.00 0.00 -
17 分红再投资 2022-01-26 5.00 0.00 -
18 分红再投资 2022-01-27 4.00 0.00 -
19 分红再投资 2022-01-28 4.00 0.00 -
20 分红再投资 2022-02-07 46.00 0.00 -
21 分红再投资 2022-02-08 3.00 0.00 -
22 分红再投资 2022-02-09 3.00 0.00 -
23 分红再投资 2022-02-10 4.00 0.00 -
24 分红再投资 2022-02-11 3.00 0.00 -
25 分红再投资 2022-02-14 11.00 0.00 -
26 分红再投资 2022-02-15 3.00 0.00 -
27 分红再投资 2022-02-16 3.00 0.00 -
28 分红再投资 2022-02-17 4.00 0.00 -
29 分红再投资 2022-02-18 3.00 0.00 -
30 分红再投资 2022-02-21 11.00 0.00 -
31 分红再投资 2022-02-22 4.00 0.00 -
32 分红再投资 2022-02-23 3.00 0.00 -
33 分红再投资 2022-02-24 4.00 0.00 -
34 分红再投资 2022-02-25 4.00 0.00 -
35 分红再投资 2022-02-28 12.00 0.00 -
36 分红再投资 2022-03-01 4.00 0.00 -
37 分红再投资 2022-03-02 3.00 0.00 -
38 分红再投资 2022-03-03 4.00 0.00 -
国泰瞬利交易型货币市场基金 2022年第 1季度报告
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39 分红再投资 2022-03-04 4.00 0.00 -
40 分红再投资 2022-03-07 10.00 0.00 -
41 分红再投资 2022-03-08 3.00 0.00 -
42 分红再投资 2022-03-09 3.00 0.00 -
43 分红再投资 2022-03-10 2.00 0.00 -
44 分红再投资 2022-03-11 7.00 0.00 -
45 分红再投资 2022-03-14 11.00 0.00 -
46 分红再投资 2022-03-15 3.00 0.00 -
47 分红再投资 2022-03-16 4.00 0.00 -
48 分红再投资 2022-03-17 3.00 0.00 -
49 分红再投资 2022-03-18 4.00 0.00 -
50 分红再投资 2022-03-21 10.00 0.00 -
51 分红再投资 2022-03-22 4.00 0.00 -
52 分红再投资 2022-03-23 3.00 0.00 -
53 分红再投资 2022-03-24 4.00 0.00 -
54 分红再投资 2022-03-25 4.00 0.00 -
55 分红再投资 2022-03-28 12.00 0.00 -
56 分红再投资 2022-03-29 4.00 0.00 -
57 分红再投资 2022-03-30 4.00 0.00 -
58 分红再投资 2022-03-31 5.00 0.00 -
合计 364.00 0.00
注：本基金管理人于本报告期内分红再投资本基金的适用费用为0.00元。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比例达到或者超
过20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占比
机构
1
2022年 01月 01日至 2022年 02
月 15 日，2022 年 01 月 01 日至
2022 年 02 月 15 日，2022 年 03
月 07 日至 2022 年 03 月 31 日，
2022年 03月 07日至 2022年 03
月 31 日
103,08
2.00
364.00 -
103,446
.00
22.68%
2
2022年 02月 16日至 2022年 03
月 31 日，2022 年 02 月 16 日至
2022 年 03 月 31 日
-
290,446
.00
-
290,446
.00
63.67%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰瞬
国泰瞬利交易型货币市场基金 2022年第 1季度报告
第 13页共 14页
利交易型货币市场基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一
致，并报中国证监会备案，本基金管理人自 2022 年 3 月 10 日起对本基金降低管理费率、托管费率
及增设场外基金份额，并对《国泰瞬利交易型货币市场基金基金合同》和《国泰瞬利交易型货币市
场基金托管协议》作相应修改。本基金年管理费率由原 0.28%降低至 0.22%，年托管费率由原 0.09%
降低至 0.05%。本基金增设场外基金份额后，基金份额类别分为 A类、D类与 E类基金份额。本基金
原基金份额均为场内份额，场内基金份额为 A类基金份额。A类基金份额仅在上海证券交易所申购、
赎回和上市交易。D类基金份额与 E类基金份额仅在场外进行申购和赎回，不能上市交易。具体可查
阅本基金管理人于 2022 年 3月 9 日发布的《国泰基金管理有限公司关于国泰瞬利交易型货币市场基
金降低管理费率、托管费率及增设基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》。

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、国泰瞬利交易型货币市场基金基金合同
2、国泰瞬利交易型货币市场基金托管协议
3、关于准予国泰瞬利交易型货币市场基金注册的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
9.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18号8号楼嘉昱大厦16
层-19层。
基金托管人住所。
9.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com






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国泰基金管理有限公司
二〇二二年四月二十二日