长城聚利纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

长城聚利纯债债券型证券投资基
金基金合同生效公告
公告送出日期：2022 年 11 月 25 日
1. 公告基本信息
基金名称 长城聚利纯债债券型证券投资基金
基金简称 长城聚利债券
基金主代码 015590
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 11 月 24 日
基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资 基金法 》 及相 关配套 法规、《长 城聚 利纯债 债券型
证券投资基金基金合同》、《长城聚利纯债债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 长城聚利债券 A 长城聚利债券 C
下属分级基金的交易代码 015590 015591
2. 基金募集情况
基 金 募 集 申 请 获 中 国
证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2022]671 号文
基金募集期间 从 2022 年 9 月 2 日至 2022 年 11 月 22 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募 集 资 金 划 入 基 金 托
管专户的日期 2022 年 11 月 24 日
募 集 有 效 认 购 总 户 数
（单位：户） 225
份额级别 长城聚利债券 A 长城聚利债券 C 合计
募 集 期 间 净 认 购 金 额
（单位：人民币元） 200,003,307.38 21,860.00 200,025,167.38
认 购 资 金 在 募 集 期 间
产生 的利息 （单 位 ：人
民币元）
8.81 25.75 34.56
募 集 份 额
（单位：份）
有 效 认 购
份额 200,003,307.38 21,860.00 200,025,167.38
利 息 结 转
的份额 8.81 25.75 34.56
合计 200,003,316.19 21,885.75 200,025,201.94
其 中 ： 募 集
期 间 基 金
管 理 人 运
用 固 有 资
金 认 购 本
基金情况
认 购 的 基
金 份 额 （ 单
位：份）
0 0 0
占 基 金 总
份额比例 0% 0% 0%
其 他 需 要
说 明 的 事
项
无 无 无
其 中 ： 募 集
期 间 基 金
管 理 人 的
从 业 人 员
认 购 本 基
金情况
认 购 的 基
金 份 额 （ 单
位：份）
20.97 6,580.13 6,601.10
占 基 金 总
份额比例 0.00001% 30.066% 0.0033%
募集期限届满 基金 是否
符合法律法规 规定的 办
理基金备案手续的条件
是
向中国证监会 办理 基金
备案手续获得 书面确 认
的日期
2022 年 11 月 24 日
　　注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。
　　2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为0；本基金的基金经理认购本基金的份额总量为0。
　　3.其他需要提示的事项
　　本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过三个月开始办理，在确定申购开始与赎回开始时间后，本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
　　基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况，也可以拨打本基金管理人客户服务热线400-8868-666，或登录本基金管理人网站www.ccfund.com.cn获取相关信息。
　　特此公告。　
　　长城基金管理有限公司
　　2022年11月25日