-0.5150% 0元 0.00%
N
赎回费 7日 ≤ N
N ≥ 30日 0.00%
注：1、本基金C类基金份额赎回费用由赎回C类基金份额的基金赎回人承担，对持有期少于
30日（不含）的C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。
2、本基金C类基金份额申购份额的计算方式如下：申购份额=申购金额÷申购当日C类基金份
额净值。
3、本基金C类基金份额净赎回金额的计算方式如下：赎回金额＝赎回份额×赎回当日C类基
金份额净值；赎回费＝赎回份额×赎回当日C类基金份额净值×赎回费率；净赎回金额＝赎
回金额－赎回费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.60%
注： 本基金其他运作费用包括与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费等。本基金
交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真
阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的特定风险
本基金的投资范围包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险，
可能增加本基金总体风险水平。
2、股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险。
投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于
衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更
高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
股指期货、国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行
情时，标的资产价格的微小变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货、国债期货
采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可
能给投资带来重大损失。
3、存托凭证投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证，除承担境内上市交易股票投资的共同风险外，本基金
还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机
制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等
方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排
可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格
差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外
上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律
制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
4、启用侧袋机制的风险
当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，
并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有
不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此
面临损失。
5、投资组合的风险
本基金的证券投资组合所面临的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。
6、开放式基金共有的风险：如合规性风险、管理风险、操作风险、其他风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲
裁地点为北京。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用和律师费用由败
诉方承担。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见国投瑞银基金管理有限公司官方网站［www.ubssdic.com］［客服电话：
400-880-6868、0755-83160000］
《国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》
《国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》
《国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料