0.1521% 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了中科创达软件股份有限公司（证券简称：中科创达，代码：300496）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资中科创达本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金名称 证券名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏收入混合型证券投资基金 中科创达 194,175.00 20,000,025.00 0.91% 19,963,131.75 0.91% 6个月
华夏红利混合型证券投资基金 中科创达 194,175.00 20,000,025.00 0.32% 19,963,131.75 0.32% 6个月
华夏核心资产混合型证券投资基金 中科创达 145,631.00 14,999,993.00 0.37% 14,972,323.11 0.37% 6个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 中科创达 485,437.00 50,000,011.00 4.27% 49,907,777.97 4.26% 6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 中科创达 141,748.00 14,600,044.00 3.99% 14,573,111.88 3.99% 6个月
华夏盛世精选混合型证券投资基金 中科创达 145,631.00 14,999,993.00 1.02% 14,972,323.11 1.02% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年9月27日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年九月二十九日