华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了爱尔眼科医院集团股份有限公司（证券简称：爱尔眼科，代码：300015）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资爱尔眼科本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 爱尔眼科 155,683.00 4,124,042.67 0.37% 4,032,189.70 0.36% 6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 爱尔眼科 45,304.00 1,200,102.96 0.33% 1,173,373.60 0.32% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年10月12日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年十月十四日