华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了安徽壹石通材料科技股份有限公司（证券简称：壹石通，代码：688733）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资壹石通本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 壹石通 925,926.00 50,000,004.00 4.33% 49,861,115.10 4.32% 6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 壹石通 270,370.00 14,599,980.00 4.02% 14,559,424.50 4.01% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年10月24日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年十月二十六日