0.1521%
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了吉林吉大通信设计院股份有限公司（证券简称：吉大通信，代码：300597）、天通控股股份有限公司（证券简称：天通股份，代码：600330）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资吉大通信、天通股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 吉大通信 5,648,855.00 37,000,000.25 3.08% 43,778,626.25 3.64% 6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 吉大通信 2,229,007.00 14,599,995.85 3.94% 17,274,804.25 4.66% 6个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 天通股份 4,969,697.00 49,200,000.30 4.09% 52,728,485.17 4.39% 6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 天通股份 1,474,747.00 14,599,995.30 3.94% 15,647,065.67 4.22% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年11月24日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年十一月二十六日