1.6137%
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了中伟新材料股份有限公司（证券简称：中伟股份，代码：300919）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资中伟股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 中伟股份 709,129.00 50,099,963.85 4.14% 48,589,519.08 4.02% 6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 中伟股份 215,145.00 15,199,994.25 4.08% 14,741,735.40 3.96% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年11月29日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年十二月一日