华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了南方电网储能股份有限公司（证券简称：南网储能，代码：600995）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资南网储能本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 南网储能 3,940,110.00 49,999,995.90 4.10% 54,097,710.30 4.44% 6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 南网储能 1,000,788.00 12,699,999.72 3.41% 13,740,819.24 3.69% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年12月8日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年十二月十日