0.1521% 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了乐歌人体工学科技股份有限公司（证券简称：乐歌股份，代码：300729）、浙江佐力药业股份有限公司（证券简称：佐力药业，代码：300181）、湛江国联水产开发股份有限公司（证券简称：国联水产，代码：300094）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资乐歌股份、佐力药业、国联水产本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金名称 证券名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 乐歌股份 1,535,106.00 25,513,461.72 2.07% 25,620,919.14 2.08% 6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 乐歌股份 659,616.00 10,962,817.92 2.91% 11,008,991.04 2.92% 6个月
华夏收入混合型证券投资基金 佐力药业 1,019,367.00 9,999,990.27 0.44% 10,723,740.84 0.48% 6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 佐力药业 1,121,304.00 10,999,992.24 2.92% 11,796,118.08 3.13% 6个月
华夏盛世精选混合型证券投资基金 佐力药业 713,557.00 6,999,994.17 0.48% 7,506,619.64 0.51% 6个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 国联水产 10,619,469.00 47,999,999.88 3.90% 59,893,805.16 4.86% 6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 国联水产 3,252,212.00 14,699,998.24 3.90% 18,342,475.68 4.87% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年12月9日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年十二月十三日