华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了湖南国科微电子股份有限公司（证券简称：国科微，代码：300672）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资国科微本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金名称 证券名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 国科微 547,019.00 35,599,996.52 2.86% 46,726,362.98 3.75% 6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 国科微 169,023.00 11,000,016.84 2.89% 14,437,944.66 3.79% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年12月15日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年十二月十七日