华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了中国核工业建设股份有限公司（证券简称：中国核建，代码：601611）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资中国核建本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 中国核建 5,303,703.00 35,799,995.25 2.88% 39,194,365.17 3.15% 6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 中国核建 1,629,630.00 11,000,002.50 2.90% 12,042,965.70 3.17% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年1月13日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年一月十七日