华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了江苏新日电动车股份有限公司（证券简称：新日股份，代码：603787）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资新日股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 新日股份 1,176,471.00 18,000,006.30 2.94% 18,294,124.05 2.99% 6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 新日股份 718,954.00 10,999,996.20 2.96% 11,179,734.70 3.01% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 新日股份 1,764,706.00 27,000,001.80 3.08% 27,441,178.30 3.13% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年6月13日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年六月十五日