华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了北京东方通科技股份有限公司（证券简称：东方通，代码：300379）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资东方通本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金名称 证券名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 东方通 1,156,627.00 24,000,010.25 3.77% 24,613,022.56 3.86% 6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 东方通 703,614.00 14,599,990.50 3.77% 14,972,905.92 3.86% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 东方通 1,749,398.00 36,300,008.50 4.07% 37,227,189.44 4.17% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年6月20日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年六月二十二日