华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了曼卡龙珠宝股份有限公司（证券简称：曼卡龙，代码：300945）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资曼卡龙本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 曼卡龙 1,208,609 14,599,996.72 3.82% 19,337,744.00 5.06% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 曼卡龙 2,980,132 35,999,994.56 4.04% 47,682,112.00 5.35% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年7月21日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年七月二十五日