0.1521%
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了江西同和药业股份有限公司（证券简称：同和药业，代码：300636）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资同和药业本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 同和药业 665,451 7,299,997.47 1.90% 7,692,613.56 2.00% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 同和药业 1,640,838 17,999,992.86 2.00% 18,968,087.28 2.10% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年7月25日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年七月二十七日