0.1521%
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了锦州神工半导体股份有限公司（证券简称：神工股份，代码：688233）、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（证券简称：泰嘉股份，代码：002843）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资神工股份、泰嘉股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 神工股份 395,053 11,499,992.83 3.13% 11,128,643.01 3.03% 6个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 泰嘉股份 957,381 15,499,998.39 3.10% 18,869,979.51 3.78% 6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 泰嘉股份 710,315 11,499,999.85 3.13% 14,000,308.65 3.81% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年10月13日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年十月十七日