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华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了江苏日盈电子股份有限公司（证券简称：日盈电子，代码：603286）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资日盈电子本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 日盈电子 724,637 10,999,989.66 3.12% 11,695,641.18 3.32% 6个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 日盈电子 988,142 14,999,995.56 3.18% 15,948,611.88 3.38% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年10月23日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年十月二十五日