华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了梦百合家居科技股份有限公司（证券简称：梦百合，代码：603313）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资梦百合本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 梦百合 426,439 3,999,997.82 1.03% 4,157,780.25 1.07% 6个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 梦百合 1,599,147 14,999,998.86 2.87% 15,591,683.25 2.98% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年11月13日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年十一月十五日