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华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了广州集泰化工股份有限公司（证券简称：集泰股份，代码：002909）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资集泰股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 集泰股份 1,692,308 11,000,002.00 2.99% 12,556,925.36 3.41% 6个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 集泰股份 2,307,692 14,999,998.00 2.89% 17,123,074.64 3.30% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2024年1月11日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年一月十三日