0.1521%
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了营口金辰机械股份有限公司（证券简称：金辰股份，代码：603396）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资金辰股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 金辰股份 78,846 3,499,973.94 1.08% 3,653,723.64 1.13% 6个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 金辰股份 247,803 10,999,975.17 2.38% 11,483,191.02 2.48% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2024年1月23日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年一月二十五日