0.0671%
1. 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
基金注册登记机构名称
公告依据
申购起始日
赎回起始日
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
该分级基金是否开放申购、赎回
财通资管睿盈债券型证券投资基金
财通资管睿盈债券
015818
普通开放式
2022年11月7日
财通证券资产管理有限公司
浙商银行股份有限公司
财通证券资产管理有限公司
《财通资管睿盈债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管睿盈
债券型证券投资基金招募说明书》等
2023年2月7日
2023年2月7日
财通资管睿盈债券A
015818
是
财通资管睿盈债券C
015819
是
2. 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
直销柜台每个账户首次申购的最低金额为50,000 元，追加申购的最低金额为单笔1元；通过基金管理人网上直销交易平台办理基金申购业务的不受直销柜台单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔1元。本基金直销柜台单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他各销售机构每个账户单笔申购的最低金额为单笔1元，如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1元，以销售机构的规定为准。
3.2 申购费率
本基金对通过基金管理人直销柜台申购基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划以及企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户适用下表特定 申购费率，其他投资人申购本基金A类基金份额的适用下表一般申购费率：
申购金额（M）
M〈100万元
100万元≤M〈500万元
M≥500万元
一般申购费率
0.40%
0.20%
每笔1000元
特定申购费率
0.16%
0.08%
每笔1000元
本基金C类基金份额不收取申购费。
3.3其他与申购相关的事项
（1）本基金的申购费用应在投资人申购A类基金份额时收取，申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
（2）投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。
（3）因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
（4）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（5）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率。
（6）关于本基金参加非直销销售机构基金申购费率优惠活动情况，详见该销售机构相关公告或说明。
4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
（1）基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金各类基金份额的赎回申请不得低于0.01份。
（2）本基金各类基金份额持有人每个基金交易账户的最低份额余额为0.01份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金交易账户内剩余的该类基金份额低于0.01份时，登记机构可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。
4.2 赎回费率
本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金的赎回费率如下表所示：
持有期限（Y）
Y〈7日
Y≥7日
赎回费率
1.50%
0
4.3 其他与赎回相关的事项
（1）本基金对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于或等于7日的基金份额持有人不收取赎回费。
（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（3）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金赎回费率。
（4）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
5. 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台、基金管理人网上直销交易平台。
5.1.2 办理本基金申购、赎回的非直销机构
序号
1
2
3
4
代销机构
平安银行股份有限公司
中信银行股份有限公司
上海基煜基金销售有限公司
宁波银行股份有限公司
6. 基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
7. 其他需要提示的事项
（1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回份额和最低基金份额保留余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（2）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
（3）本公告仅对本基金开放日常申购及赎回关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况， 请详细阅读《财通资管睿盈债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管睿盈债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件，投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。
（4）有关本基金开放申购、赎回和定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
（5）投资者应及时通过本基金销售网点或致电本基金管理人客服热线95336（免长途话费）或登录本公司网站www.ctzg.com查询其申购、赎回申请的确认情况。
（6）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的合同、招募说明书及基金产品资料概要等法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
特此公告。
财通证券资产管理有限公司
2023年2月6日