广发基金管理有限公司广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告

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广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2022年6月3日





　　1.公告基本信息
基金名称 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称 广发中证同业存单AAA指数7天持有期
基金主代码 015826
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年6月2日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证同业存单AAA指数7天持有期
证券投资基金基金合同》、《广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明
书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]967号
基金募集期间 自2022年5月23日
至2022年5月26日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2022年6月1日
募集有效认购总户数（单位：户） 35,253
募集期间净认购金额（单位：元） 9,999,999,998.86
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 2,497,733.22
募集份额（单位：份）
有效认购份额 9,999,999,998.86
利息结转的份额 2,497,733.22
合计 10,002,497,732.08
其中： 募集期间基金管理人运用固有资
金认购本基金情况
认购的基金份额
（单位：份） -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中： 募集期间基金管理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额
（单位：份） 243,612.59
占基金总份额比例 0.0024%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年6月2日
　　注：（1）按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
　　（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。
　　3.其他需要提示的事项
　　基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第6天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。
　　在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动，投资者购买本基金可能承担净值波动或本金亏损的风险。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
　　特此公告。
　　广发基金管理有限公司
　　2022年6月3日