-0.1917% 1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞益安三个月定开债券
基金主代码 015852
基金合同生效日 2022 年 11 月 8 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《华泰柏瑞益安
三个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《华泰柏瑞益
安三个月定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2023 年 6 月 9 日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0169
基准日基金可供分配利润（单位： 人民
币元）
11,750,285.13
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000
有关年度分红次数的说明 2023 年第一次分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 6 月 20 日
除息日 2023 年 6 月 20 日
现金红利发放日 2023 年 6 月 21 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基
金份额的基金份额净值确定日为：2023 年 6 月 20
日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投
资的基金份额将于 2023 年 6 月 21 日直接计入其基
金账户，2023 年 6 月 26 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投
资者分配的基金收益暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方
式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申
购费用。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本
次分红。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基
华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
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金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记
日 2023 年 6 月 20 日之前（不含 2023 年 6 月 20 日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通
过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方
式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的
投资收益。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2023 年 6 月 19 日