中欧小盘成长混合型证券投资基金基金合同生效公告

中欧小盘成长混合型证券投资基金 基金合同生效公告




　　公告送出日期：2022年6月29日
　　1.公告基本信息
基金名称 中欧小盘成长混合型证券投资基金
基金简称 中欧小盘成长混合
基金主代码 015880
基金运作方式 契约型、开放式。
基金合同生效日 2022 年 6 月 28 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 广发证券股份有限公司
公告依据
《中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》、《公开 募集证 券投资 基金 运作管 理 办 法 》
等法律法规以及《中欧小盘成长混合型证券投资基 金基金 合同 》、《中欧小 盘成
长混合型证券投资基金招募说明书》
下属分类基金的基金简称 中欧小盘成长混合 A 中欧小盘成长混合 C
下属分类基金的交易代码 015880 015881
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]1002 号
基金募集期间 2022 年 6 月 13 日-2022 年 6 月 24 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 6 月 28 日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 11,744
份额类别 中欧小盘成长混合 A 中欧小盘成长混合 C 合计
募集期间净认 购金 额（单位 ：人民币
元 ） 375,595,749.91 270,364,191.05 645,959,940.96
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息
（单位：人民币元 ） 85,711.49 45,188.09 130,899.58
募 集 份 额 （单
位：份 ）
有效认购份额 375,595,749.91 270,364,191.05 645,959,940.96
利息结转的份额 85,711.49 45,188.09 130,899.58
合计 375,681,461.40 270,409,379.14 646,090,840.54
其 中 ： 募 集 期
间 基金 管 理 人
运用 固 有 资 金
认购 本 基 金 情
况
认 购 的 基 金 份 额
（单位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其 他 需 要 说 明 的 事
项 无 无 无
其 中 ： 募 集 期
间 基金 管 理 人
的从 业 人 员 认
购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额
（单位：份） 1,050,545.15 0.00 1,050,545.15
占基金总份额比例 0.28% 0.00% 0.16%
募集期 限届满 基金 是否符 合法律 法规 规定的 办理基 金备 案手
续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022 年 6 月 28 日
　　注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
　　2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为100万份以上。
　　3.其他需要提示的事项
　　自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交易确认情况。
　　基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期并自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。
　　特此公告。
　　中欧基金管理有限公司
　　2022年6月29日