-0.0397% 基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月21日
兴业致远混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业致远混合
基金主代码 015911
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年11月29日
报告期末基金份额总额 98,086,656.35份
投资目标
本基金在控制风险的前提下，通过对企业基本面进
行系统及深入的研究，持续挖掘具有长期发展潜力
和估值优势的上市公司，力争实现基金资产的长期
稳定增值。
投资策略
本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态
调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散
风险，力求获取超额收益。主要投资策略为大类资
产配置策略、股票投资策略、债券类资产投资策略、
可转换债券投资策略、可交换债券投资策略、资产
支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策
略、股指期货投资策略。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益
率*25%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
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基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业致远混合A 兴业致远混合C
下属分级基金的交易代码 015911 015912
报告期末下属分级基金的份额总
额
37,708,330.01份 60,378,326.34份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
兴业致远混合A 兴业致远混合C
1.本期已实现收益 1,517,664.17 2,909,742.97
2.本期利润 2,350,755.18 9,559,605.57
3.加权平均基金份额本期利润 0.0541 0.0615
4.期末基金资产净值 39,100,792.97 62,490,205.80
5.期末基金份额净值 1.0369 1.0350
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业致远混合A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 5.00% 0.75% 3.57% 0.64% 1.43% 0.11%
自基金合同
生效起至今
3.69% 0.64% 6.42% 0.67% -2.73% -0.03%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%。
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兴业致远混合C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 4.85% 0.75% 3.57% 0.64% 1.28% 0.11%
自基金合同
生效起至今
3.50% 0.64% 6.42% 0.67% -2.92% -0.03%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：1、本基金基金合同于 2022年 11月 29日生效，截至报告期末本基金基金合同生效
未满一年。
2、根据本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金
的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金仍处于建仓期。
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注：1、本基金基金合同于 2022年 11月 29日生效，截至报告期末本基金基金合同生效
未满一年。
2、根据本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金
的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
邹慧
研究部权益研究总
监，基金经理
2022-
11-29
- 18年
中国籍，邹慧先生，复旦大
学金融学专业硕士研究生。
2004年9月至2005年10月，
在湘财证券股份有限公司
研究部担任研究员；2005年
10月至2006年7月，在金信
证券研究部担任研究员；20
06年7月至2007年1月在长
江证券股份有限公司研究
部担任研究员；2007年1月
至2011年6月，在东方证券
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股份有限公司研究部担任
研究员；2011年7月至2012
年8月，在浙商证券股份有
限公司投资部任投资经理；
2012年9月至2017年5月，在
东方证券股份有限公司投
资部任首席策略分析师；20
17年5月至2018年3月，在东
方证券股份有限公司股权
投资部任投资总监；2018年
3月加入兴业基金管理有限
公司，现任研究部权益研究
总监、基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决
定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体
合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金封闭期已经结束，目前还处于建仓期，目前产品的持仓较为均衡，主要持仓
方向以医药、有色、制造为主。现阶段市场对于经济复苏的预期已经下降，我们认为这
其中可能存在较大的预期差，尽管复苏的节奏可能会有波折，但复苏的方向和空间依然
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较为明确，我们认为后期随着经济数据的不断出台，市场的节奏将会重回经济基本面。
对于市场，我们还是坚持先前的看法，今年的市场机会将会远大于风险。近期主题投资
异常活跃，人工智能主题在GPT算力模型及数字经济的政策催化下不断发酵，目前市场
仍是存量资金博弈的市场环境下，人工智能主题对于其他类似新能源、消费、医药等核
心资产的配置资金产生了较大的虹吸效应。目前市场处于极致的分化状态之下，我们不
会去过度追逐市场的节奏，相反，我们认为虹吸效应的产生反而给了我们很多均值回归
的机会。我们将积极寻找具备长期竞争优势的公司择机增持。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业致远混合A基金份额净值为1.0369元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为5.00%，同期业绩比较基准收益率为3.57%；截至报告期末兴业致远混合
C基金份额净值为1.0350元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.85%，同期业绩
比较基准收益率为3.57%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 88,145,542.93 86.37
其中：股票 88,145,542.93 86.37
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,696,004.71 5.58
其中：债券 5,696,004.71 5.58
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
8,159,356.34 7.99
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8 其他资产 55,497.13 0.05
9 合计 102,056,401.11 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 18,362,017.60 18.07
C 制造业 53,038,437.37 52.21
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
6,619.60 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 12,185.36 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 3,035,346.00 2.99
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
13,690,937.00 13.48
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 88,145,542.93 86.77
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 603998 方盛制药 507,600 6,187,644.00 6.09
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2 300037 新宙邦 126,800 6,186,572.00 6.09
3 601899 紫金矿业 481,700 5,968,263.00 5.87
4 601728 中国电信 925,400 5,857,782.00 5.77
5 002555 三七互娱 200,900 5,715,605.00 5.63
6 301097 天益医疗 91,249 5,710,362.42 5.62
7 002254 泰和新材 195,600 4,692,444.00 4.62
8 600301 南化股份 277,400 4,638,128.00 4.57
9 688116 天奈科技 66,456 4,500,400.32 4.43
10 600256 广汇能源 400,000 3,700,000.00 3.64
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 5,696,004.71 5.61
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,696,004.71 5.61
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 019674 22国债09 28,000 2,850,748.27 2.81
2 010303 03国债⑶ 28,000 2,845,256.44 2.80
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
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本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、
品种选择、谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，本基金投资的前十名
证券的发行主体除南化股份、广汇能源外本期未出现被监管部门立案调查， 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。南化股份：2022年8月3日，公司发布关于
收到广西证监局行政监管措施决定书的公告，2022年8月30日，公司发布关于广西证监
局《行政监管措施决定书》整改报告的公告。广汇能源：2022年10月31日公司收到关于
控股股东收到《立案告知书》的公告。本基金管理人的研究部门对南化股份、广汇能源
保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 55,395.13
2 应收证券清算款 -
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3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 102.00
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 55,497.13
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
兴业致远混合A 兴业致远混合C
报告期期初基金份额总额 46,896,233.80 241,607,666.80
报告期期间基金总申购份额 350,671.90 1,223,315.47
减：报告期期间基金总赎回份额 9,538,575.69 182,452,655.93
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 37,708,330.01 60,378,326.34
注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额
调减份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予兴业致远混合型证券投资基金募集注册的文件
（二）《兴业致远混合型证券投资基金基金合同》
（三）《兴业致远混合型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的住所
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话 4000095561
兴业基金管理有限公司
2023年04月21日