-0.0179% 1.公告基本信息
基金名称 兴华安悦纯债债券型证券投资基金
基金简称 兴华安悦纯债
基金主代码 016027
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年10月19日
基金管理人名称 兴华基金管理有限公司
基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《兴华安悦
纯债债券型证券投资基金基金合同》、《兴华安悦纯债债券型证券投资基金招
募说明书》
下属分类基金的基金简称 兴华安悦纯债 A 兴华安悦纯债 C
下属分类基金的交易代码 016027 016028
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕1160号
基金募集期间 自 2022年8月 15日至 2022年 10月17日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022年10月19日
募集有效认购总户数（单位：户） 568
份额类别 兴华安悦纯债 A 兴华安悦纯债 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,000,013,316.73 139,232.32 1,000,152,549.05
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人
民币元） 45,033.27 94.95 45,128.22
募集份额（单位：
份）
有效认购份额 1,000,013,316.73 139,232.32 1,000,152,549.05
利息结转的份额 45,033.27 94.95 45,128.22
合计 1,000,058,350.00 139,327.27 1,000,197,677.27
其中： 募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额（单位：
份） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 - - -
其中： 募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
认购的基金份额（单位：
份） 2,174.77 330.97 2,505.74
占基金总份额比例 0.0002% 0.2375% 0.0003%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期 2022年10月19日
注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由管理人承担，不从基金财产中列支；
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)；
3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
(1)自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
(2)销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过客户服务电话(400-067-8815)查询交易确认情况。
(3)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：
1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。
2、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
特此公告。
兴华基金管理有限公司
2022年10月20日