/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022年 10月 26日
华商甄选回报混合 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 10月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华商甄选回报混合
基金主代码 010761
交易代码 010761
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 1月 19日
报告期末基金份额总额 2,368,676,028.09份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力求为基金份
额持有人获取长期稳定的超越业绩比较基准的
投资回报。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配
置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进
行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股
票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
具体投资策略详见基金合同。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×70%+中证全债指数收益率
×20%+ 中证港股通综合指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货
币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
本基金若投资港股通标的股票,还需承担汇率风
险以及境外市场的风险。
基金管理人 华商基金管理有限公司
华商甄选回报混合 2022年第 3季度报告
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基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华商甄选回报混合 A 华商甄选回报混合 C
下属分级基金的交易代码 010761 016049
报告期末下属分级基金的份额总额 2,146,132,186.57份 222,543,841.52份
注:华商甄选回报混合型证券投资基金自 2022年 7月 7日起增加 C 类基金份额类别,C类基金
份额的销售服务费年费率为 0.60%。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2022年 7月 1日 - 2022年 9月 30日 )
华商甄选回报混合 A 华商甄选回报混合 C
1.本期已实现收益 133,469,974.26 4,812,618.61
2.本期利润 -70,422,437.65 -18,230,473.25
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0365 -0.2260
4.期末基金资产净值 2,494,399,396.99 258,385,455.06
5.期末基金份额净值 1.1623 1.1611
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.本基金合同生效日为 2021年 1月 19日。本基金从 2022年 7月 7日起新增 C类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华商甄选回报混合 A
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.15% 1.25% -12.26% 0.71% 10.11% 0.54%
过去六个月 2.90% 1.58% -7.68% 0.93% 10.58% 0.65%
过去一年 2.51% 1.56% -17.35% 0.94% 19.86% 0.62%
自基金合同
生效起至今
16.23% 1.51% -24.70% 0.96% 40.93% 0.55%
华商甄选回报混合 C
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
自基金合同 -0.45% 1.21% -11.28% 0.72% 10.83% 0.49%
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生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:①本基金合同生效日为 2021年 1月 19日。本基金从 2022年 7月 7日起新增 C类份额。
②根据《华商甄选回报混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良
好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经
中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联
合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府
支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交
易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、货币市
场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、
资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的 60%-95%,其中,港股通标
的股票投资比例不得超过股票资产的 50%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律
法规和监管机构的规定。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6个月内基金各项资产配
置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资
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比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
周海栋
基金经
理,公司
权益投
资总监,
权益投
资部总
经理,公
司投资
决策委
员会委
员,公司
公募业
务权益
投资决
策委员
会委员
2021 年 1
月 19日
- 14.2
男,中国籍,管理学硕士,
具有基金从业资格。2003年
7月至 2004年 10月,就职
于上海慧旭药物研究所,任
研究员;2004 年 10 月至
2005年 8月,就职于上海拓
引数码技术有限公司,任项
目经理;2008年 6月至 2010
年 5月,就职于中国国际金
融有限公司,任研究员;
2010年 5月加入华商基金管
理有限公司,曾任研究发展
部行业研究员、机构投资部
投资经理;2012 年 3 月至
2014年 5月担任华商策略精
选灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理助理;
2014年 5月 5日至 2021年
12 月 21 日担任华商策略精
选灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理;2015年
5月 14日起至今担任华商新
趋势优选灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理;
2015年 9月 17日至 2017年
4月 21日担任华商新动力灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理;2016年 8月
5 日起至今担任华商优势行
业灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理;2017年
12 月 21 日起至今担任华商
盛世成长混合型证券投资
基金的基金经理;2018年 4
月 11 日至 2019 年 8 月 23
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日担任华商主题精选混合
型证券投资基金的基金经
理;2018 年 11 月 26 日至
2022年 9月 21日担任华商
乐享互联灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理;
2019年 3月 8日至 2020年
4月 14日担任华商智能生活
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理;2020年 2
月 20 日起至今担任华商恒
益稳健混合型证券投资基
金的基金经理;2021年 1月
19 日起至今担任华商甄选
回报混合型证券投资基金
的基金经理;2022 年 5 月
31 日起至今担任华商鑫选
回报一年持有期混合型证
券投资基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的
规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组
合。
公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保
各投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于
不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,报告期内,系统的公平交易程序
运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在
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各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常
情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3
日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验,统计了溢价率占优比例。本报告期
内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著
影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防
范、控制措施。
报告期内严格执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指
数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现
的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2022年三季度,整体经济受到疫情及地产周期的影响,依然处于较为低迷的状态。但由于海
外通胀持续超出预期,美联储加息进度和幅度都超出市场预期,整体流动性和全球新兴市场货币
和经济都面临较大压力,整体市场呈现单边下跌的局面。尤其是港股,受到海外流动性冲击尤为
明显,下跌幅度较大。唯有通胀的主要来源传统能源和替代能源新能源两个方向,基本面保持了
较高的景气度,股票也保持了较好的走势。本基金在三季度,适当减持了部分传统能源,加仓了
部分超跌成长,整体组合价值与成长均衡配置,包括有色、煤炭、计算机、电新、电子、医药、
机械、化工等。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2022年 9月 30日,华商甄选回报混合型证券投资基金 A类份额净值为 1.1623元,份额
累计净值为 1.1623元。本季度基金份额净值增长率为-2.15%,同期基金业绩比较基准的收益率为
-12.26%,本类基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率 10.11个百分点。
截至 2022年 9月 30日,华商甄选回报混合型证券投资基金 C类份额净值为 1.1611元,份额
累计净值为 1.1611元。自基金合同生效起至今基金份额净值增长率为-0.45%,同期基金业绩比较
基准的收益率为-11.28%,本类基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率 10.83个百分点。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,349,750,264.82 84.62
其中:股票 2,349,750,264.82 84.62
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 159,802,829.69 5.76
其中:债券 159,802,829.69 5.76
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 259,723,060.49 9.35
8 其他资产 7,416,596.47 0.27
9 合计 2,776,692,751.47 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 634,455,099.82元,占净值比例
23.05%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 474,362,066.54 17.23
C 制造业 645,285,957.94 23.44
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
8,117,541.85 0.29
E 建筑业 19,600,987.07 0.71
F 批发和零售业 5,822,022.61 0.21
G 交通运输、仓储和邮政业 86,806,325.98 3.15
H 住宿和餐饮业 11,404,145.88 0.41
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
366,377,874.84 13.31
J 金融业 41,438,254.04 1.51
K 房地产业 39,236,568.00 1.43
L 租赁和商务服务业 188,209.46 0.01
M 科学研究和技术服务业 1,620,723.87 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 14,963,242.70 0.54
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 12,397.44 0.00
R 文化、体育和娱乐业 58,846.78 0.00
S 综合 - -
合计 1,715,295,165.00 62.31
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
A 基础材料 180,917,435.90 6.57
B 消费者非必需品 10,899,514.98 0.40
C 消费者常用品 - -
D 能源 250,967,121.75 9.12
E 金融 - -
F 医疗保健 32,511,570.04 1.18
G 工业 150,505,404.41 5.47
H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 8,654,052.74 0.31
K 房地产 - -
合计 634,455,099.82 23.05
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601899 紫金矿业 9,693,800 75,999,392.00 2.76
1 02899 紫金矿业 8,280,000 57,289,038.48 2.08
2 00883
中国海洋石
油
15,186,062 129,245,238.82 4.70
3 01055
中国南方航
空股份
31,312,018 117,244,144.06 4.26
4 000933 神火股份 5,289,814 88,815,977.06 3.23
5 603993 洛阳钼业 9,736,400 45,955,808.00 1.67
5 03993 洛阳钼业 9,963,000 27,663,572.66 1.00
6 603728 鸣志电器 1,948,227 63,083,590.26 2.29
7 603885 吉祥航空 3,998,377 58,174,317.33 2.11
8 603019 中科曙光 2,311,093 54,819,125.96 1.99
9 600988 赤峰黄金 2,697,934 54,714,101.52 1.99
10 01898 中煤能源 7,710,637 49,653,516.72 1.80
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注:对于同时在 A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 159,802,829.69 5.81
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 159,802,829.69 5.81
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 019679 22国债 14 1,591,000 159,802,829.69 5.81
注:本基金本报告期末仅持有上述 1只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻
求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
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基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、
对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投
资组合的整体风险的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
神火股份
于 2022年 01月 01日公告监事收到《行政处罚事先告知书》和《行政处罚决定书》,监事曹
兴华先生因涉嫌内幕交易公司股票,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)决定
对其立案调查。曹兴华先生为公司监事,未直接持有公司股份;经公司核查,曹兴华先生本次内
幕交易行为不涉及公司资金,上述处罚决定仅涉及其个人,与公司的日常经营管理、业务活动无
关,对公司的正常经营不产生影响;本次处罚事项未触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2020
年修订)第 14.5.1条、第 14.5.2条和第 14.5.3条规定的重大违法强制退市的情形。
于 2022年 9月 29日收到中国证券监督管理委员会河南监管局印发的行政监管措施决定书《关
于对河南神火煤电股份有限公司和李宏伟、李仲远、吴长伟采取出具警示函措施的决定》([2022]32
号)。河南神火煤电股份有限公司存在以下问题:(一)关联交易未及时披露。2021年 1月 20日
至 12月 31日期间,神火股份控股子公司神隆宝鼎新材料有限公司与控股股东河南神火集团有限
公司控股子公司河南神火光明房地产开发有限公司、河南神火建筑安装工程有限公司共签署 3份
三方抵账协议,抵账金额共计 5100万元。公司未及时对上述关联交易履行信息披露义务。(二)
内幕信息知情人登记管理不到位。公司《内幕信息知情人登记管理制度》未按照《上市公司监管
指引第 5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》(证监会公告[2022]17号)要求及时修订完
善;2021、2022年个别重大事项未按规定实施内幕信息知情人登记。
本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份
额持有人利益的行为。除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立
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案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 266,810.83
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 6,737,618.35
4 应收利息 -
5 应收申购款 412,167.29
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 7,416,596.47
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 603885 吉祥航空 39,694,433.33 1.44 非公开发行股票流通受限
注:本基金本报告期末同时持有吉祥航空(603885)流通股票和限售股票,该股票的公允价值合计
占期末资产净值的比例为 2.11%,其中限售股票部分占期末基金资产净值的比例为 1.44%。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华商甄选回报混合 A 华商甄选回报混合 C
报告期期初基金份额总额 1,879,322,378.27 -
报告期期间基金总申购份额 559,908,196.65 224,571,841.66
减:报告期期间基金总赎回份额 293,098,388.35 2,028,000.14
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 2,146,132,186.57 222,543,841.52
注:1.总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
2.本基金合同生效日为 2021年 1月 19日。本基金从 2022年 7月 7日起新增 C类份额。
华商甄选回报混合 2022年第 3季度报告
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准华商甄选回报混合型证券投资基金设立的文件;
2.《华商甄选回报混合型证券投资基金基金合同》;
3.《华商甄选回报混合型证券投资基金托管协议》;
4.《华商甄选回报混合型证券投资基金招募说明书》;
5.基金管理人业务资格批件、营业执照;
6.报告期内华商甄选回报混合型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式
基金管理人办公地址:北京市西城区平安里西大街 28号中海国际中心 19层
基金托管人住所
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华商基金管理有限公司
2022年 10月 26日