0.0196%
1.公告基本信息
基金名称 英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称 英大中证同业存单AAA指数7天持有
基金主代码 016066
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年7月13日
基金管理人名称 英大基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《英大中证同
业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《英大中证同业存单AAA
指数7天持有期证券投资基金招募说明书》等
注：-
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可〔2022〕1199号
基金募集期间 自2022年6月27日
至2022年7月8日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022年7月13日
募集有效认购总户数（单位：户） 930
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,022,096,145.89
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 52,934.49
募集份额（单位：份）
有效认购份额 1,022,096,145.89
利息结转的份额 52,934.49
合计 1,022,149,080.38
募集期间基金管理人运用固有
资金认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 28,167.81
占基金总份额比例 0.0028%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年7月13日
注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份。
（2）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（2）本基金每个开放日开放申购，对每份基金份额设置7天的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。
本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（含）（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（含）（对申购份额而言，下同）起至该日后的6天内（不含当日），投资者不能办理赎回或转换转出业务；该日后的第6天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者可以办理赎回或转换转出业务。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人在开始日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（3）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后，到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-890-5288和网站www.ydamc.com查询交易确认状况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
英大基金管理有限公司
2022年7月14日