中欧基金管理有限公司关于《中欧货币市场基金2023年第3季度报告》的更正公告

中欧基金管理有限公司关于《中欧货币市场基金2023年第3季度报告》的更正公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于2023年10月25日在中国证券会基金电子披露网站及本基金管理人网站上刊登了《中欧货币市场基金2023年第3季度报
告》，现就报告中“7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细”的部分内容进行更正，更正后如下：
7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 红利再投 2023-07-03 230,515.04 230,515.04 -
2 红利再投 2023-07-04 78,756.57 78,756.57 -
3 红利再投 2023-07-05 74,954.55 74,954.55 -
4 红利再投 2023-07-06 84,262.24 84,262.24 -
5 红利再投 2023-07-07 76,177.30 76,177.30 -
6 红利再投 2023-07-10 215,449.06 215,449.06 -
7 红利再投 2023-07-11 75,548.32 75,548.32 -
8 红利再投 2023-07-12 70,226.88 70,226.88 -
9 红利再投 2023-07-13 62,948.44 62,948.44 -
10 申赎 2023-07-13 -120,006,430.54 -120,006,430.54 -
11 红利再投 2023-07-14 69,472.84 69,472.84 -
12 红利再投 2023-07-17 184,980.39 184,980.39 -
13 红利再投 2023-07-18 67,754.77 67,754.77 -
14 红利再投 2023-07-19 61,744.23 61,744.23 -
15 红利再投 2023-07-20 63,463.07 63,463.07 -
16 红利再投 2023-07-21 68,781.14 68,781.14 -
17 红利再投 2023-07-24 185,151.59 185,151.59 -
18 红利再投 2023-07-25 63,938.43 63,938.43 -
19 红利再投 2023-07-26 68,755.53 68,755.53 -
20 红利再投 2023-07-27 59,309.98 59,309.98 -
21 申赎 2023-07-27 -120,006,742.48 -120,006,742.48 -
22 红利再投 2023-07-28 56,245.14 56,245.14 -
23 红利再投 2023-07-31 167,869.92 167,869.92 -
24 红利再投 2023-08-01 55,960.24 55,960.24 -
25 红利再投 2023-08-02 58,218.38 58,218.38 -
26 红利再投 2023-08-03 54,917.76 54,917.76 -
27 红利再投 2023-08-04 56,107.42 56,107.42 -
28 红利再投 2023-08-07 168,594.73 168,594.73 -
29 红利再投 2023-08-08 55,785.47 55,785.47 -
30 红利再投 2023-08-09 54,050.06 54,050.06 -
31 红利再投 2023-08-10 56,559.88 56,559.88 -
32 红利再投 2023-08-11 54,018.99 54,018.99 -
33 红利再投 2023-08-14 167,466.27 167,466.27 -
34 红利再投 2023-08-15 53,040.48 53,040.48 -
35 红利再投 2023-08-16 58,043.77 58,043.77 -
36 红利再投 2023-08-17 53,821.82 53,821.82 -
37 红利再投 2023-08-18 54,079.03 54,079.03 -
38 红利再投 2023-08-21 162,609.17 162,609.17 -
39 红利再投 2023-08-22 64,834.59 64,834.59 -
40 红利再投 2023-08-23 54,383.73 54,383.73 -
41 红利再投 2023-08-24 64,215.02 64,215.02 -
42 红利再投 2023-08-25 54,065.34 54,065.34 -
43 红利再投 2023-08-28 163,529.35 163,529.35 -
44 红利再投 2023-08-29 54,148.29 54,148.29 -
45 红利再投 2023-08-30 55,533.93 55,533.93 -
46 红利再投 2023-08-31 61,901.86 61,901.86 -
47 红利再投 2023-09-01 55,145.28 55,145.28 -
48 红利再投 2023-09-04 167,148.25 167,148.25 -
49 红利再投 2023-09-05 56,552.24 56,552.24 -
50 红利再投 2023-09-06 57,208.92 57,208.92 -
51 红利再投 2023-09-07 58,039.76 58,039.76 -
52 红利再投 2023-09-08 53,169.68 53,169.68 -
53 红利再投 2023-09-11 163,949.35 163,949.35 -
54 红利再投 2023-09-12 59,742.72 59,742.72 -
55 红利再投 2023-09-13 74,024.07 74,024.07 -
56 申赎 2023-09-14 135,000,000.00 135,000,000.00 -
57 红利再投 2023-09-14 86,374.11 86,374.11 -
58 红利再投 2023-09-15 60,814.35 60,814.35 -
59 红利再投 2023-09-18 180,638.82 180,638.82 -
60 红利再投 2023-09-19 61,094.06 61,094.06 -
61 红利再投 2023-09-20 67,850.54 67,850.54 -
62 红利再投 2023-09-21 61,026.11 61,026.11 -
63 红利再投 2023-09-22 78,796.73 78,796.73 -
64 红利再投 2023-09-25 213,495.12 213,495.12 -
65 红利再投 2023-09-26 56,436.82 56,436.82 -
66 申赎 2023-09-26 -120,006,304.91 -120,006,304.91
67 红利再投 2023-09-27 56,769.75 56,769.75 -
68 申赎 2023-09-28 30,000,000.00 30,000,000.00 -
69 红利再投 2023-09-28 60,930.07 60,930.07 -
合计 -189,468,080.17 -189,468,080.17
注：1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金，适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
除以上更正事项外，其他内容保持不变。由此给投资人带来的不便，本基金管理人深表歉意。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2024 年 4 月 10 日