0.0481%
1.公告基本信息
基金名称 中欧丰泰港股通混合型证券投资基金
基金简称 中欧丰泰港股通混合
基金主代码 016297
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2022年9月14日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及 《中欧丰泰港股通混合型证券投资基金基金合同》、《中欧丰泰
港股通混合型证券投资基金招募说明书》
下属分类基金的基金简称 中欧丰泰港股通混合A 中欧丰泰港股通混合C
下属分类基金的交易代码 016297 016298
2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]769号
基金募集期间 2022年8月29日-2022年9月9日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2022年9月14日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 3,931
份额类别 中欧丰泰港股通混合A 中欧丰泰港股通混合C 合计
募集期间净认购金额（单位：人
民币元 ） 45,821,092.76 274,720,781.52 320,541,874.28
认购资金在募集期间产生的利
息（单位：人民币元 ） 8,838.08 18,662.79 27,500.87
募集份额（单
位：份 ）
有效认购份额 45,821,092.76 274,720,781.52 320,541,874.28
利息结 转 的 份
额 8,838.08 18,662.79 27,500.87
合计 45,829,930.84 274,739,444.31 320,569,375.15
其中： 募集期
间基金管理人
运用固有资金
认购本基金情
况
认购的 基 金 份
额（单位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金 总 份 额
比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需 要 说 明
的事项 无 无 无
其中： 募集期
间基金管理人
的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份
额（单位：份） 5,999,000.00 889,468.73 6,888,468.73
占基金 总 份 额
比例 13.09% 0.32% 2.15%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手
续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年9月14日
注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为100万份以上；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交易确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回业务，具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2022年9月15日