0.0561%
1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
浦银季季盈90天滚动持有中短债
016299
契约型、开放式
2022年11月22日
浦银安盛基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安盛季季盈90天滚动持有
中短债债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债
券型证券投资基金招募说明书》等。
浦银季季盈90天滚动持有中短债A
016299
浦银季季盈90天滚动持有中短债C
016300
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的
文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额级别
募集期间净认购金额（单位：元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
元）
募集份额（单位：
份）
其中：募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
其中：募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单
位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单
位：份）
占基金总份额比例
证监许可〔2022〕1435号
自2022年11月7日至2022年11月18日止
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
2022年11月22日
1,677
浦银季季盈 90 天滚
动持有中短债A
256,841,686.76
42,787.49
256,841,686.76
42,787.49
256,884,474.25
0
0%
无
1,007.46
0.0004%
是
2022年11月22日
浦银季季盈 90 天滚动持
有中短债C
366,067,116.79
91,096.80
366,067,116.79
91,096.80
366,158,213.59
0
0%
无
50,031.00
0.0137%
合计
622,908,803.55
133,884.29
622,908,803.55
133,884.29
623,042,687.84
0
0%
无
51,038.46
0.0082%
注：1、按照有关法律规定，本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金，本基金的基金经理未持有本基金。
3 其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.py-axa.com）或客户服务电话（400－8828－999或021-3307-9999）查询交易确认情况。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金份额每个运作期到期日，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。基金管理人自基金合同生效之日后的第90天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2022年11月23日