/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规规定及基金法律文件约定,九泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下九泰久信量化股票型证券投资基金(基金代码:009043,以下简称“本基金”)参与了本基金托管人中信建投证券股份有限公司关联方承销新股“湖北江瀚新材料股份有限公司”(代码:603281)的新股申购并获配;九泰久信量化股票型证券投资基金(基金代码:009043,以下简称“本基金”)参与了本基金托管人中信建投证券股份有限公司承销新股“信达证券股份有限公司”(代码:601059)的新股申购并获配;九泰久睿量化股票型证券投资基金(基金代码:009874,以下简称“本基金”)参与了本基金托管人浙商银行股份有限公司关联方承销新股“信达证券股份有限公司”(代码:601059)的新股申购并获配。
现将本次获配情况公告如下:
证券简称 证券代码 获配基金 获配数量(股) 发行价格(元) 总金额(元)
江瀚新材 603281 九泰久信量化股票型证券投资基金 431 35.59 15,339.29
信达证券 601059 九泰久信量化股票型证券投资基金 3,439 8.25 28,371.75
信达证券 601059 九泰久睿量化股票型证券投资基金 5,628 8.25 46,431.00
本次发行过程公开透明,交易价格公允,本公司严格按照法律法规和本基金基金合同约定,履行相关程序,不存在利益输送情况。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、临时公告等资料,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
特此公告。
九泰基金管理有限公司
2023年1月19日