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中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2022 年 12 月 21 日
1. 公告基本信息
基金名称 中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中海丰盈三个月定期开放债券
基金主代码 016431
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 12 月 20 日
基金管理人名称 中海基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金信息披露管理办法》、《中海丰盈三个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》和《中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》
注：-
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 《关于准予中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》
（证监许可【2022】1620 号）
基金募集期间 自 2022 年 11 月 8 日
至 2022 年 12 月 13 日 止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 15 日
募集有效认购总户数（单位：户） 282
份额级别 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,280,050,207.37
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 17,319.17
募集份额（单位：份）
有效认购份额 1,280,050,207.37
利息结转的份额 17,319.17
合计 1,280,067,526.54
募集期间基金管理人运用固有资
金认购本基金情况
认购的基金份额（单位：
份） 0.00
占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额（单位：
份） 34,019.52
占基金总份额比例 0.0027%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备
案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022 年 12 月 20 日
注：（1）本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
（2）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份（含）；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份（含）。
3.其他需要提示的事项
本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的3个月对日的前一日止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至基金合同生效日的3个月对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的3个月对日的前一日止，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。在开放期内，基金管理人有权提前结束或延长开放期时间并公告，但开放期最短不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。
中海基金管理有限公司
2022年12月21日