0.6651% 基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发生物科技指数（QDII）
基金主代码 001092
交易代码 001092
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 3月 30日
报告期末基金份额总额 161,219,644.53份
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪纳斯
达克生物科技指数，力求实现对标的指数的跟踪偏
离度和跟踪误差最小化，为投资者提供一个投资美
国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。
投资策略
本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，
力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
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日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内，年跟
踪误差控制在 5%以内。如因标的指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上
述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。本基金对纳斯达克生物
科技指数成份股、备选成份股及以纳斯达克生物科
技指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）的投
资比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。
业绩比较基准
95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率
+5%×人民币活期存款收益率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较
高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数型基
金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman & Co.
境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行
下属分级基金的基金简称 广发生物科技指数人民
币（QDII）A
广发生物科技指数人民
币（QDII）C
下属分级基金的交易代码 001092 016470
报告期末下属分级基金的
份额总额
160,957,451.44份 262,193.09份
注：广发生物科技指数（QDII）A含A类人民币份额（份额代码：001092）
及A类美元现汇份额（份额代码：001093），交易代码仅列示A类人民币份额代码；
广发生物科技指数（QDII）C含C类人民币份额（份额代码：016470）及C类美元
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告
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现汇份额（份额代码：016471），交易代码仅列示C类人民币份额代码。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日)
广发生物科技指数人
民币（QDII）A
广发生物科技指数人
民币（QDII）C
1.本期已实现收益 28,365,603.84 18,003.77
2.本期利润 44,220,455.04 29,096.59
3.加权平均基金份额本期利润 0.1097 0.0895
4.期末基金资产净值 179,507,237.08 291,116.09
5.期末基金份额净值 1.115 1.110
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实
现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发生物科技指数人民币（QDII）A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
8.25% 1.47% 9.23% 1.46% -0.98% 0.01%
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告
5
过去六个
月
12.74% 1.58% 15.84% 1.59% -3.10% -0.01%
过去一年 -5.43% 1.74% -2.34% 1.75% -3.09% -0.01%
过去三年 0.00% 1.71% 11.21% 1.75% -11.21% -0.04%
过去五年 17.62% 1.58% 33.07% 1.60% -15.45% -0.02%
自基金合
同生效起
至今
11.50% 1.59% 31.46% 1.58% -19.96% 0.01%
2、广发生物科技指数人民币（QDII）C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
7.87% 1.48% 9.23% 1.46% -1.36% 0.02%
自基金合
同生效起
至今
3.45% 1.59% 4.55% 1.57% -1.10% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年 3月 30日至 2022年 12月 31日）
1、广发生物科技指数人民币（QDII）A：
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2、广发生物科技指数人民币（QDII）C：
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告
7
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限 证券从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
叶帅
本基金的基金
经理；广发道
琼斯美国石油
开发与生产指
数证券投资基
金(QDII-LOF)
的基金经理；
广发全球医疗
保健指数证券
投资基金的基
金经理；广发
粤港澳大湾区
创新 100交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理；
广发中证稀有
金属主题交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理；
广发百发大数
据策略成长灵
活配置混合型
证券投资基金
的基金经理
2021-09-
16
2022-11-
16
6年
叶帅先生，数学博士，
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾任广发
基金管理有限公司量化
投资部研究员、指数投
资部研究员、投资经理、
广发美国房地产指数证
券投资基金基金经理
(自 2021年 9月 16日至
2022年 11月 16日)、广
发纳斯达克生物科技指
数型发起式证券投资基
金基金经理(自 2021年 9
月 16日至 2022年 11月
16日)。
刘杰
本基金的基金
经理；广发沪
深 300交易型
开放式指数证
券投资基金联
接基金的基金
经理；广发中
证 500交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理；广
发中证 500交
2022-11-
16
- 19年
刘杰先生，工学学士，
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾任广发
基金管理有限公司信息
技术部系统开发专员、
数量投资部研究员、广
发沪深 300指数证券投
资基金基金经理(自
2014年 4月 1日至 2016
年 1月 17日)、广发中
证环保产业指数型发起
式证券投资基金基金经
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告
8
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金
(LOF)的基金
经理；广发沪
深 300交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理；广
发创业板交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理；
广发创业板交
易型开放式指
数证券投资基
金发起式联接
基金的基金经
理；广发港股
通恒生综合中
型股指数证券
投资基金
(LOF)的基金
经理；广发纳
斯达克 100交
易型开放式指
数证券投资基
金的基金经
理；广发纳斯
达克 100指数
证券投资基金
的基金经理；
广发恒生科技
指数证券投资
基金(QDII)的
基金经理；广
发恒生科技交
易型开放式指
数证券投资基
金（QDII）的
基金经理；广
发中证香港创
新药交易型开
放式指数证券
理(自 2016年 1月 25日
至 2018年 4月 25日)、
广发量化稳健混合型证
券投资基金基金经理
(自 2017年 8月 4日至
2018年 11月 30日)、广
发中小企业 300交易型
开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理
(自 2016年 1月 25日至
2019年 11月 14日)、广
发中小企业 300交易型
开放式指数证券投资基
金基金经理(自 2016年 1
月 25日至 2019年 11月
14日)、广发中证养老产
业指数型发起式证券投
资基金基金经理(自
2016年1月25日至2019
年 11月 14日)、广发中
证军工交易型开放式指
数证券投资基金基金经
理(自 2016年 8月 30日
至 2019年 11月 14日)、
广发中证军工交易型开
放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经
理(自 2016年 9月 26日
至 2019年 11月 14日)、
广发中证环保产业交易
型开放式指数证券投资
基金基金经理(自 2017
年 1月 25日至 2019年
11月 14日)、广发中证
环保产业交易型开放式
指数证券投资基金发起
式联接基金基金经理
(自 2018年 4月 26日至
2019年 11月 14日)、广
发标普全球农业指数证
券投资基金基金经理
(自 2018年 8月 6日至
2020年 2月 28日)、广
发粤港澳大湾区创新
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告
9
投资基金
（QDII）的基
金经理；广发
全球医疗保健
指数证券投资
基金的基金经
理；广发美国
房地产指数证
券投资基金的
基金经理；广
发北证 50成
份指数型证券
投资基金的基
金经理；指数
投资部总经理
助理
100交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
基金经理(自 2020年 5
月 21日至 2021年 7月 2
日)、广发美国房地产指
数证券投资基金基金经
理(自 2018年 8月 6日
至 2021年 9月 16日)、
广发全球医疗保健指数
证券投资基金基金经理
(自 2018年 8月 6日至
2021年 9月 16日)、广
发纳斯达克生物科技指
数型发起式证券投资基
金基金经理(自 2018年 8
月 6日至 2021年 9月 16
日)、广发道琼斯美国石
油开发与生产指数证券
投资基金(QDII-LOF)基
金经理(自 2018年 8月 6
日至 2021年 9月 16日)、
广发粤港澳大湾区创新
100交易型开放式指数
证券投资基金基金经理
(自 2019年 12月 16日
至 2021年 9月 16日)、
广发中证央企创新驱动
交易型开放式指数证券
投资基金基金经理(自
2019年9月20日至2021
年 11月 17日)、广发中
证央企创新驱动交易型
开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理
(自 2019年 11月 6日至
2021年 11月 17日)、广
发纳斯达克 100指数证
券投资基金基金经理
(自 2018年 8月 6日至
2022年 3月 31日)、广
发恒生中国企业精明指
数型发起式证券投资基
金(QDII)基金经理(自
2019年 5月 9日至 2022
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告
10
年 4月 28日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从
业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程
进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究
及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发
生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告
11
本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克生物科技指数，按照个股在标的
指数中的基准权重构建股票组合，呈现出股票型指数基金的特征。纳斯达生物科
技指数由纳斯达克上市的生物科技和制药行业证券（依据 ICB 行业分类标准分
类）组成，旨在反映该类公司的整体表现。
2022年 4季度，整体 A股市场宽幅震荡向上，沪深 300指数上涨 1.75%，
中证 500指数上涨 2.63%，创业板指数上涨 2.53%。同期美元从走强到走弱、通
胀预期好转、美元加息预期由强到弱，美股市场情绪变化激烈，纳斯达克 100指
数下跌 0.29%，标普 500指数上涨 7.08%，道琼斯工业指数上涨 15.39%、纳斯达
克生物科技指数上涨 11.83%，道琼斯美国石油开发与生产指数上涨 11.91%，
MSCI美国 REIT指数上涨 4.15%，标普全球 1200医疗保健指数上涨 12.94%。同
期港股表现受到经济复苏利好的影响，近一年多以来的过度情绪反应有所修复，
港股涨幅较大，恒生指数上涨 14.86%，恒生中型股上涨 16.96%，恒生科技上涨
19.67%。
4季度，美国连续两个月呈现出通胀数据放缓的势头，表明通胀最糟糕的时
期大概率已经过去，并为美联储加息步伐的放缓提供了数据上的支撑，但是美联
储暗示将进一步加息以控制通胀，这打击了此前市场一度认为美联储政策转向在
即的乐观情绪，因此美国股市在 12 月经历了新一轮震荡，也一定程度上打压了
科技股的表现。
美联储的持续加息也引发了市场对于未来经济衰退的担忧，但考虑到美国企
业、居民部门相对健康的资产负债表，本次美国经济衰退即使发生，幅度可能会
相对温和。考虑到 2022 年纳指跌幅较大，以及未来通胀与加息预期的平衡，未
来美股的市场风险与机遇并存。
本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 8.25%，C类基金份额净值
增长率为 7.87%，同期业绩比较基准收益率为 9.23%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告
12
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 162,185,113.77 88.92
其中：普通股 144,768,488.77 79.37
存托凭证 17,416,625.00 9.55
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 4,673,601.79 2.56
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7
银行存款和结算备付金
合计
14,005,585.82 7.68
8 其他资产 1,539,504.03 0.84
9 合计 182,403,805.41 100.00
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告
13
国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）
美国 162,185,113.77 90.20
合计 162,185,113.77 90.20
注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
（2）ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
能源 - -
原材料 - -
工业 - -
非日常生活消费品 - -
日常消费品 - -
医疗保健 162,185,113.77 90.20
金融 - -
信息技术 - -
通信服务 - -
公用事业 - -
房地产 - -
合计 162,185,113.77 90.20
注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细
序
号
公司名称（英
文）
公司名称
（中文）
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所
属
国
家
（
地
区)
数量
（股）
公允价值
（人民币
元）
占基
金资
产净
值比
例
（％）
1
Gilead
Sciences Inc
吉利德科
学
GILD
US
纳
斯
达
克
证
券
美
国
21,524.
00
12,869,434.
43
7.16
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告
14
交
易
所
2 Amgen Inc -
AMG
N US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
6,630.0
0
12,127,480.
27
6.75
3
Regeneron
Pharmaceutic
als Inc
再生元制
药股份有
限公司
REG
N US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
2,344.0
0
11,778,340.
41
6.55
4
Vertex
Pharmaceutic
als Inc
福泰制药
VRTX
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
5,610.0
0
11,283,040.
62
6.28
5 Moderna Inc
莫德纳公
司
MRN
A US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
8,622.0
0
10,785,962.
08
6.00
6
AstraZeneca
PLC
阿斯利康
公共有限
公司
AZN
US
纳
斯
达
克
证
美
国
13,274.
00
6,267,981.2
1
3.49
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告
15
券
交
易
所
7 Biogen Inc 百健
BIIB
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,114.00
6,005,775.7
2
3.34
8 Illumina Inc
Illumina
公司
ILMN
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,482.0
0
4,903,499.0
6
2.73
9
Alnylam
Pharmaceutic
als Inc
Alnylam
制药股份
有限公司
ALN
Y US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
2,700.0
0
4,468,870.4
1
2.49
1
0
Horizon
Therapeutics
Plc
Horizon
Therapeut
ic公共有
限公司
HZNP
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
4,900.0
0
3,883,600.2
5
2.16
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告
16
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称
基金
类型
运作
方式
管理人
公允价值
（人民币
元）
占基
金资
产净
值比
例(%)
1
ProShares Ultra
Nasdaq
Biotechnology
股票
型
交易
型开
放式
ProShare
Advisors
LLC
4,673,601.79 2.60
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，
报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票
库的情形。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,155,784.08
3 应收股利 -
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告
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4 应收利息 -
5 应收申购款 383,719.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,539,504.03
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
广发生物科技指数
人民币（QDII）A
广发生物科技指数
人民币（QDII）C
报告期期初基金份额总额 469,345,841.83 253,398.13
报告期期间基金总申购份额 23,212,276.37 828,459.24
减：报告期期间基金总赎回份额 331,600,666.76 819,664.28
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 160,957,451.44 262,193.09
注：本基金份额变动含人民币份额及美元现汇份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告
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金的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份
额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 - -
10,000,2
00.02
6.20% 三年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 - -
10,000,2
00.02
6.20% 三年
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会准予广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金募集
注册的文件
2.《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
9.3 查阅方式
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告
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1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日