-0.9812% 1、公告基本信息
基金名称 永赢启源混合型发起式证券投资基金
基金简称 永赢启源混合发起
基金主代码 016560
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年8月28日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永
赢启源混合型发起式证券投资基金基金合同》、《永赢
启源混合型发起式证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 永赢启源混合发起A 永赢启源混合发起C
下属基金份额类别的交易代码 016560 016561
2、基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准
的文号
证监许可【2023】1636号
基金募集期间 自2023年8月14日至2023年8月24日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基
金托管专户的日
期
2023年8月28日
募集有效认购总
户数（单位：户） 90
份额类别 永赢启源混合发起A 永赢启源混合发起C 合计
募集期间净认购
金额（单位：元） 13,483,932.50 39,692.69 13,523,625.19
认购资金在募集
期间产生的利息
（单位：元）
2,855.42 10.61 2,866.03
募集份
额（单
位：份）
有效认
购份额 13,483,932.50 39,692.69 13,523,625.19
利息结
转的份
额
2,855.42 10.61 2,866.03
合计 13,486,787.92 39,703.30 13,526,491.22
其中：募
集期间
基金管
理人运
用固有
资金认
购本基
金情况
认购的
基金份
额（单
位：份）
10,001,350.00 0.00 10,001,350.00
占基金
总份额
比例
74.16% 0.00% 73.94%
其他需
要说明
的事项
无 无 无
其中：募
集期间
基金管
理人的
从业人
员认购
本基金
情况
认购的
基金份
额（单
位：份）
3,033,247.82 3,001.35 3,036,249.17
占基金
总份额
比例
22.49% 7.56% 22.45%
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理
基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办
理基金备案手续
获得书面确认的
日期
2023年8月28日
注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量
的区间为 0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 100 万份以上。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
(%)
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
(%)
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固
有资金 10,001,350.00 73.94 10,001,350.00 73.94
不少于3
年
基金管理人高
级管理人员 0.00 0.00 0.00 0.00 -
基金经理等人
员
3,001,230.00 22.19 0.00 0.00 -
基金管理人股
东
0.00 0.00 0.00 0.00 -
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 -
合计 13,002,580.00 96.13 10,001,350.00 73.94
不少于3
年
4、其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（2）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，自基金合同
生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在
申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介
上公告申购与赎回的开始时间。
（3）基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况，也可
以通过本基金管理人的客服热线 400-805-8888 或公司网站 www.maxwealthfund.com 查询交易
确认情况。
（4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业
绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬
请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，
了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者
在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
永赢基金管理有限公司
2023 年 8 月 29 日