鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基金参与了文灿集团股份有限公司（603348）非公开发行股票认购的相关信息公告如下：
名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
鹏华汇智优选混合型证券投资基金 1,478,040.00 34,999,987.20 0.94% 33,536,727.60 0.90% 6个月
鹏华睿进一年持有期混合型证券投资基金 211,149.00 5,000,008.32 2.00% 4,790,970.81 1.92% 6个月
鹏华精选成长混合型证券投资基金 422,297.00 9,999,992.96 1.86% 9,581,918.93 1.79% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2024年07月17日日终数据。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2024年07月18日