易方达安心回馈混合型证券投资基金2022年第4季度报告

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日
易方达安心回馈混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达安心回馈混合
基金主代码 001182
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 29日
报告期末基金份额总额 1,837,220,019.83份
投资目标 本基金主要投资于固定收益类资产，并通过较灵活
的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类
资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比例。
2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配
置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管
理；本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券
进行投资；本基金将对资金面进行综合分析的基础
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上，判断利差空间，通过杠杆操作放大组合收益。3、
本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资
部分主要采取“自下而上”的投资策略，精选优质企
业进行投资。同时，本基金可选择投资价值高的存
托凭证进行投资。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率
×70%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）
×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市
场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达安心回馈混合 A 易方达安心回馈混合 C
下属分级基金的交易代
码
001182 016594
报告期末下属分级基金
的份额总额
1,836,765,868.55份 454,151.28份
注：自 2022年 9月 13日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2022
年 9月 14日。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日)
易方达安心回馈混合 易方达安心回馈混合
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A C
1.本期已实现收益 -66,052,310.41 -10,405.81
2.本期利润 -111,757,970.08 -20,109.02
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0530 -0.0733
4.期末基金资产净值 4,207,340,682.06 1,038,835.37
5.期末基金份额净值 2.291 2.287
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达安心回馈混合 A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-2.30% 0.50% 0.52% 0.31% -2.82% 0.19%
过去六个
月
-7.70% 0.51% -2.48% 0.27% -5.22% 0.24%
过去一年 -13.06% 0.57% -3.36% 0.32% -9.70% 0.25%
过去三年 29.65% 0.63% 7.93% 0.32% 21.72% 0.31%
过去五年 71.74% 0.67% 19.15% 0.32% 52.59% 0.35%
自基金合
同生效起
至今
129.10% 0.57% 21.66% 0.35% 107.44% 0.22%
易方达安心回馈混合 C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个 -2.43% 0.51% 0.52% 0.31% -2.95% 0.20%
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月
过去六个
月
- - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
-6.88% 0.53% -1.52% 0.30% -5.36% 0.23%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
易方达安心回馈混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
易方达安心回馈混合 A
（2015年 5月 29日至 2022年 12月 31日）

易方达安心回馈混合 C
（2022年 9月 14日至 2022年 12月 31日）
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注：1.自 2022年 9月 13日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2022
年 9月 14日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 129.10%，同期业绩
比较基准收益率为 21.66%；C类基金份额净值增长率为-6.88%，同期业绩比较基准收
益率为-1.52%。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
林
虎
本基金的基金经理，易方
达裕祥回报债券、易方达
磐泰一年持有混合的基
金经理
2021-
09-08
- 10年
博士研究生，具有基金从业
资格。曾任宏源证券研究所
固定收益分析师，国信证券
研究所宏观分析师，易方达
基金管理有限公司基金经
理助理。
李
中
本基金的基金经理，易方
达磐固六个月持有混合、
2022-
04-30
- 7年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任中信证券股份有
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阳 易方达丰华债券、易方达
悦稳一年持有混合的基
金经理，易方达悦享一年
持有混合、易方达悦盈一
年持有混合、易方达悦弘
一年持有混合、易方达悦
信一年持有混合、易方达
悦夏一年持有混合、易方
达悦丰一年持有混合、易
方达悦融一年持有混合、
易方达悦鑫一年持有混
合的基金经理助理，多资
产研究部总经理助理、研
究员
限公司研究部研究员。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为
根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”
分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资
公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，
以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管
理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重
视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，
通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期
内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
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易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次，其中 9次为指
数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3次为不同基金经理管
理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度国内经济低位走弱，疫情扩散抑制了经济活动，地产产业链持续下行继续
拖累经济表现；外部出口延续了三季度下滑的趋势，同比增速继续回落，经济仍然处
在潜在产出之下。在内、外需均有压力的情况下，政策加大了调整力度，主要集中在
防疫政策和房地产政策。防疫政策逐步放开，“二十条”在多方面放松了管控，降低了
疫情对经济活动的影响；在房地产企业融资、预售资金监管等方面，监管层也出台了
一系列放松政策。虽然政策见效尚需一段时间，但市场对未来经济预期已有所好转，
信心有所恢复。预计后续随着疫情冲击结束，叠加稳增长政策持续发力，2023年的经
济将会呈现企稳复苏的态势。
四季度权益市场整体磨底，全 A指数上涨 2.9%，沪深 300指数上涨 1.8%，全年
来看收尾于 4月份的低点。在四季度整体国内疫情政策发生调整的情况下，市场短期
面对的高频数据持续走弱和未来经济复苏的矛盾，还需要进一步的数据验证。结构数
据也反映出这一点，四季度整体来看，仍是国证 2000指数（四季度上涨 4.3%）好于
大盘指数，反映了对于经济复苏的担忧仍存在。今年以来，疫情反复、地产疲弱、资
金宽松等因素推动债券收益率保持在低位，10月份债券市场呈震荡走势。但在 11月
份，疫情政策和地产政策均有调整，对未来经济的悲观预期快速修复；回购利率和
NCD（同业存单，下同）利率大幅上行引发投资者对资金面收紧的担忧。上述因素的
影响带来债券市场下跌，银行理财、债券基金等产品净值出现下跌，投资者赎回产品
导致产品类账户大幅抛售债券，进而引发负反馈，产品类账户重仓的信用债成为下跌
的重灾区。在下跌的第一阶段，10年国债收益率上行 19bp到 2.83%。信用债供需弱
于利率债，上行幅度也超过利率债，1年 NCD利率上行超过 60bp到 2.65%，3年 AAA
等级中票收益率上行 54bp 到 3.08%，3 年 AAA 等级二级资本债收益率上行 59bp 到
3.14%，信用利差有所扩大。11 月 22 日央行超预期降准带动债券市场短期企稳，但
投资者依然继续赎回产品，机构抛售引发债券市场出现二次调整。在第二波调整中，
10年国债仅上行 9bp到 2.92%，3年 AAA等级中票收益率上行超过 60bp，3年 AAA
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等级二级资本债收益率上行 85bp，信用利差达到历史较高水平。12 月中下旬以来，
随着公开市场净投放增加，回购利率和 NCD 利率逐步下行，债券市场的配置类账户
加大债券买入力度，收益率企稳下行。10年国债收益率回到 2.84%，3年 AAA等级
信用债收益率回落 30-40bp。
受债券市场大幅调整影响，可转债震荡下跌，估值出现压缩，本季度中证转债指
数下跌 2.48%，大盘转债表现优于小盘转债。10月到 11 月，可转债跟随正股呈震荡
走势。12月份以来，债券市场大幅调整，可转债出现连续下跌，小盘转债由于估值较
贵、正股走势偏弱，下跌幅度更大。
权益方面，组合的投资思路一直坚持自下而上选股，以制造业为主。三季度由于
需求的不确定性，增加了两条配置路线：（1）左侧配置已经证明自身竞争力的高端制
造业（比如光伏/电动车供应链），虽然短期有各种疫情、海外的需求扰动因素，在经
历回调后，一些个股的赔率已经足够好；（2）自身需求和宏观环境关联度相对较弱的
子行业，在整体环境趋弱的情况下，仍可以较好地维持需求快速增长，例如军工、汽
车智能化等。四季度国内防疫政策发生调整，与此同时出口受到海外经济周期的影响
继续下行。受此影响，我们主要持有的中游行业需求预计将发生很大的结构性变化。
展望 2023 年，预计国内需求权重将显著提升，于是在四季度进行相应的调仓：（1）
增加国内需求提升的赔率品种，比如疫情期间逆势扩张的连锁、可选消费产业链（汽
车、上游资源品）；（2）降低军工等需求稳健行业的配置，主要原因在于其他个股由
于长期需求空间打开，性价比开始提升。
债券方面，由于绝对收益率和息差收益较低，组合在 10 月份降低了短端信用债
仓位，杠杆率有所降低，但仍然保留了中性组合久期。在 11 月份债券调整过程中，
组合先卖出利率债降低久期，后在收益率高位买入，并在降准后卖出，参与利率债波
段交易；信用债由于调整过快继续持有。在 12 月份债市第二波调整中，信用债出现
超调，组合卖出利率债，替换为信用债，组合久期调整为中性偏低水平，杠杆率提高
到较高水平，力争获取票息收益和骑乘收益。转债方面，由于溢价率仍然处于高位，
组合保持低配，等待更合适的加仓机会。
事后反思本轮债券市场调整，“债市下跌引发净值下跌—投资者赎回—机构抛售
资产应对赎回—债市继续下跌”的负反馈放大了债券市场波动，产品户重仓持有信用
债使得信用债的供需短期急剧恶化，引发信用债超预期下跌，组合净值也受到了较大
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影响。未来管理人将加强对机构行为的研究，加强信用债的波段操作，适当逆势操作
信用债，降低组合净值波动。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A类基金份额净值为 2.291元，本报告期份额净值增长率
为-2.30%，同期业绩比较基准收益率为 0.52%；C 类基金份额净值为 2.287 元，本报
告期份额净值增长率为-2.43%，同期业绩比较基准收益率为 0.52%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 1,475,507,037.73 25.65
其中：股票 1,475,507,037.73 25.65
2 固定收益投资 4,157,981,862.83 72.28
其中：债券 4,004,270,980.71 69.61
资产支持证券 153,710,882.12 2.67
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 63,468,209.30 1.10
7 其他资产 55,745,338.47 0.97
8 合计 5,752,702,448.33 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-

-

C 制造业 1,302,189,769.75 30.94
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 27,230,221.20 0.65
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,046,926.29 0.21
J 金融业 134,271,961.74 3.19
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 13,184.85 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.70 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,716,690.20 0.06
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,475,507,037.73 35.06
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 601799 星宇股份 1,338,524 170,487,801.88 4.05
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2 600036 招商银行 3,603,649 134,271,961.74 3.19
3 000333 美的集团 2,042,391 105,795,853.80 2.51
4 688200 华峰测控 382,459 105,738,439.73 2.51
5 002859 洁美科技 1,921,514 54,244,340.22 1.29
6 300775 三角防务 1,269,538 48,242,444.00 1.15
7 300373 扬杰科技 891,620 46,899,212.00 1.11
8 601100 恒立液压 742,500 46,888,875.00 1.11
9 603517 绝味食品 703,901 43,001,312.09 1.02
10 603712 七一二 1,122,956 39,213,623.52 0.93
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,078,947,675.61 49.40
其中：政策性金融债 294,529,509.59 7.00
4 企业债券 926,732,071.91 22.02
5 企业短期融资券 10,187,424.66 0.24
6 中期票据 712,382,620.29 16.93
7 可转债（可交换债） 276,021,188.24 6.56
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,004,270,980.71 95.15
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
（％）
1 2028025
20浦发银行二级
01
3,000,000 307,832,432.88 7.31
2 2128042
21兴业银行二级
02
2,300,000 229,709,204.38 5.46
3 220211 22国开 11 2,200,000 221,184,564.38 5.26
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4 2128030 21交通银行二级 1,500,000 151,872,000.00 3.61
5 185752 22隧道 01 1,500,000 151,754,630.13 3.61
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
1 135242 22萧万 A 400,000 40,260,460.27 0.96
2 180297 燕山湖 A 300,000 30,278,076.17 0.72
3 156659 PR产 1A 110,000 11,020,109.71 0.26
4 193732 至通 02A2 100,000 10,086,195.62 0.24
5 193731 至通 02A1 100,000 10,070,739.73 0.24
6 135169 恒煦 07A1 100,000 10,070,293.70 0.24
7 135290 荟享 087A 100,000 9,983,684.93 0.24
8 135300 荟享 086A 100,000 9,963,684.93 0.24
9 136324 21大悦 A 100,000 9,912,461.65 0.24
10 180802 铁建 37A1 100,000 9,909,347.40 0.24
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报
告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、上海市市场监督管理局、中国
银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。兴业银
行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。交
通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的
处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管
理委员会的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行
保险监督管理委员会的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中
易方达安心回馈混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告
14
国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会上海监管局、中国人民银
行的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体
外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 469,629.85
2 应收证券清算款 54,058,157.53
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,217,551.09
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 55,745,338.47
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 113052 兴业转债 52,183,944.15 1.24
2 113056 重银转债 34,175,800.07 0.81
3 110072 广汇转债 28,191,180.31 0.67
4 110073 国投转债 26,746,774.70 0.64
5 127018 本钢转债 14,929,434.73 0.35
6 113044 大秦转债 12,477,648.04 0.30
7 113011 光大转债 12,335,756.58 0.29
8 113542 好客转债 11,975,102.42 0.28
9 113050 南银转债 11,859,300.98 0.28
10 110059 浦发转债 9,172,908.75 0.22
11 127061 美锦转债 7,667,159.67 0.18
12 127049 希望转 2 6,679,956.16 0.16
13 110053 苏银转债 5,980,481.77 0.14
14 132015 18中油 EB 4,609,669.13 0.11
易方达安心回馈混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告
15
15 127022 恒逸转债 4,490,903.90 0.11
16 113033 利群转债 4,249,309.59 0.10
17 113042 上银转债 3,435,531.87 0.08
18 128108 蓝帆转债 3,388,264.54 0.08
19 110045 海澜转债 1,943,478.26 0.05
20 127016 鲁泰转债 1,811,414.45 0.04
21 110079 杭银转债 1,178,305.78 0.03
22 110047 山鹰转债 1,147,297.26 0.03
23 128125 华阳转债 641,391.61 0.02
24 128063 未来转债 10,494.53 0.00
25 113037 紫银转债 1,008.16 0.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
易方达安心回馈混
合A
易方达安心回馈混
合C
报告期期初基金份额总额 2,257,172,735.76 31,893.53
报告期期间基金总申购份额 33,923,860.86 556,075.16
减：报告期期间基金总赎回份额 454,330,728.07 133,817.41
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 1,836,765,868.55 454,151.28
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
易方达安心回馈混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告
16
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1.中国证监会准予易方达安心回馈混合型证券投资基金注册的文件；
2.《易方达安心回馈混合型证券投资基金基金合同》；
3.《易方达安心回馈混合型证券投资基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。


易方达基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日