0.1593% 方正富邦均衡精选混合型证券投资基金（方正富邦均衡精选
混合C份额）
基金产品资料概要（更新）
编制日期：2023年8月25日
送出日期：2023年8月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 方正富邦均衡精选混合 基金代码 016754
下属分级基金简称 方正富邦均衡精选混合C 下属分级基金代码 016755
基金管理人 方正富邦基金管理有限公基金托管人 交通银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2023-05-29 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经2023-05-29
理的日期 基金经理 崔建波
证券从业日期 1996-10-18
注：本基金类型：混合型（平衡混合型）
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严控风险的前提下，通过合理配置股票与债券等资产，力求实现基金资产的
长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债
券（包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中
期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交
换债券等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指
期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券
资产的比例为基金资产的30%-65%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的
50%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的
政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品
种的投资比例。
主要投资策略 1、资产配置策略
2、股票投资策略
3、债券投资策略
4、可转换债券配置策略
5、可交换债券配置策略
6、资产支持证券投资策略
7、股指期货投资策略
8、国债期货投资策略
9、股票期权投资策略
10、参与融资业务的投资策略
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+中证全债指数收益率×55%+恒生指数收益率×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金，
但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
注：详见《方正富邦均衡精选混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
暂无
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
暂无
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率
申购费（前收费） 本基金C类份额无申购费。
N＜7日 1.50%
赎回费 7日≤N＜30日 0.50%
N≥30日 0
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.60%
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，《基金合同》生效后与基金相
关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的
证券/期货/期权交易费用，基金的银行汇划费用，基金相关账户的开户及维护
费用，因投资港股通标的股票而产生的各项费用，按照国家有关规定和《基金
合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本
基金的《招募说明书》等销售文件。
1、 本基金特有的风险
（1）本基金为混合型证券投资基金，股票、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券资产
的比例为基金资产的30%-65%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。因此，国内和港股
通标的股票市场、债券市场的变化均会影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金
管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组
合配置，以控制特定风险。
（2）投资港股通股票的风险
（3）资产支持证券的投资风险
（4）股指期货的投资风险
（5）国债期货的投资风险
（6）参与融资业务交易的风险
（7）股票期权的投资风险
2、本基金面临的其他风险
市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、其他风险等，具体内容详见本基金的《招募说明书》。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准
确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中
国国际经济贸易仲裁委员会按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终
局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费和律师费由败诉方承担。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.founderff.com][400-818-0990]
1、《方正富邦均衡精选混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦均衡精选混合型证券投资基金托
管协议》、《方正富邦均衡精选混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料