0.0484%
1.公告基本信息
基金名称创金合信怡久回报债券型证券投资基金
基金简称创金合信怡久回报债券
基金主代码016801
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2022年12月15日
基金管理人名称创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金合同》、
《创金合信怡久回报债券型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称创金合信怡久回报债券A 创金合信怡久回报债券C
下属分级基金的交易代码016801 016802
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2022]2107号
基金募集期间自2022年10月24日至2022年12月13日止
验资机构名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期2022年12月15日
募集有效认购总户数（单位：户） 459
份额级别
创金合信怡久回报债券
A
创金合信怡久回报
债券C
合计
募集期间净认购金额（单位：元） 64,442,238.09 257,072,615.69 321,514,853.78
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 5,528.16 65,833.93 71,362.09
募集份额（单位：份）
有效认购份额64,442,238.09 257,072,615.69 321,514,853.78
利息结转的份额5,528.16 65,833.93 71,362.09
合计64,447,766.25 257,138,449.62 321,586,215.87
其中：募集期间基金管理
人运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额（单
位：份）
- - -
占基金总份额比例- - -
其他需要说明的事项- - -
其中：募集期间基金管理
人的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额（单
位：份）
41,620.76 712,267.56 753,888.32
占基金总份额比例0.0646% 0.2770% 0.2344%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
2022年12月15日
3.其他需要提示的事项
（1）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购、赎回，具体业务办理时间在公告中规定。
（3）在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
创金合信基金管理有限公司
2022年12月16日