0.1057%
1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
中银招盈一年持有期混合型证券投资基金
中银招盈一年持有混合
017021
契约型开放式
2023年 1月4 日
中银基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管
理办法》《中银招盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中银
招盈一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等
中银招盈一年持有混合A
017021
中银招盈一年持有混合C
017022
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2431
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额类别
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）
募集份额（单位：份）
其中：募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金情
况
其中：募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单
位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事
项
认购的基金份额（单
位：份）
占基金总份额比例
自2022年12月5日
至2022年12月30日止
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
2023年1月4日
2,281
中银招盈一年持有混合A
129,174,868.13
97,324.54
129,174,868.13
97,324.54
129,272,192.67
-
-
-
18,089.86
0.0083%
中银招盈一年持有混
合C
88,229,927.79
49,889.28
88,229,927.79
49,889.28
88,279,817.07
-
-
-
20,644.60
0.0095%
中银招盈一年持有混合
合计
217,404,795.92
147,213.82
217,404,795.92
147,213.82
217,552,009.74
-
-
-
38,734.46
0.0178%
是
2023年1月4 日
注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0，本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0。
2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.bocim.com）或拨打客户服务电话（400－888－5566/021-38834788）查询交易确认情况。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。对于单笔认/申购的基金份额，最短持有期为一年，最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请，最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回申请。故投资者在最短持有期内还将面临无法办理赎回的流动性风险。本基金的募集初始面值为1元，在市场波动等因素的影响下，本基金净值可能会低于初始面值，投资者有可能出现亏损。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解基金的具体情况。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2023年1月5日