0.0950%
1.公告基本信息
基金名称光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金
基金简称光大保德信荣利纯债债券
基金主代码017105
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2022年12月21日
基金管理人名称光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称浙商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信
荣利纯债债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称光大保德信荣利纯债债券A 光大保德信荣利纯债债券C
下属分级基金的交易代码017105 017106
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号
证监许可[2022]2495号
基金募集期间2022年11月28日至2022年12月19日
验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期2022年12月21日
募集有效认购总户数（单位：户） 230
份额级别
光大保德信荣利纯债债券
A
光大保德信荣利纯债债
券C
合计
募集期间净认购金额（单位：元） 2,400,000,169.39 27.00 2,400,000,196.39
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：元）
60,753.35 0 60,753.35
募集份额（单
位：份）
有效认购份额2,400,000,169.39 27.00 2,400,000,196.39
利息结转的份额60,753.35 0 60,753.35
合计2,400,060,922.74 27.00 2,400,060,949.74
其中：募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基金情况
认购的基金份额
（单位：份）
0 0 0
占基金总份额比例0% 0% 0%
其他需要说明的事
项
无无无
其中：募集期
间基金管理
人的从业人
员认购本基
金情况
认购的基金份额（单
位：份）
4,795.75 21.00 4,816.75
占基金总份额比例0.0002% 77.7778% 0.0002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2022年12月21日
3.其他需要提示的事项
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金份额。本基金的
基金经理未持有该只基金份额。截至2022年12月19日止，本基金管理人光大保德信基金
管理有限公司认购本基金份额为0份。
基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交
易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.epf.com.cn）或本基金
管理人客户服务热线（4008-202-888）查询交易确认情况。
风险提示：
基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保
证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基
金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2022年12月22日