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1公告基本信息
基金名称 淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 淳厚优加一年持有混合
基金主代码 017107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年12月19日
基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 淳厚基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《淳厚优加回报一年
持有期混合型证券投资基金基金合同》、《淳厚优加回报一年持有期混
合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2023-02-01
转换转入起始日 2023-02-01
定期定额投资起始日 2023-02-01
下属分级基金的基金简称 淳厚优加一年持有混合A 淳厚优加一年持有混合C
下属分级基金的交易代码 017107 017108
该分级基金是否开放申购、 转换转入和定期定
额投资 是 是
2日常申购、转换转入和定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通标的股票交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回等业务，具体以届时发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
对于每份基金份额，锁定期从起始日开始，至起始日次一年的年度对日的前一日止。在锁定期内，基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请，锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者通过销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为1元人民币（含申购费）；通过本基金管理人电子直销平台申购，每个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）；通过本基金管理人直销中心申购，首次最低申购金额为10万元人民币（含申购费），单笔申购/追加最低金额为1万元人民币（含申购费），本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
投资者将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购，单个投资者累计持有的基金份额占总基金份额的比例不得达到或者超过50%，也不得存在变相规避50%集中度的情形（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外）。
3.2申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用；投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金C类基金份额不收取申购费。具体费用安排如下表所示：
基金的申购费率结构
费用种类 A类基金份额 C类基金份额
申购费率
M＜100万 0.80%
0% 100万≤M＜300万 0.60%
300万≤M＜500万 0.50%
M≥500万 按笔收取，1,000元/笔
注：M为金额。
4日常转换业务
4.1转换费率
基金转换费及份额计算方法：
（1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。
（2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率
补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值
（3）对于基金转换费用优惠（如有）以各销售机构具体公告为准。
4.2业务办理机构
投资人可通过本公司直销机构办理本基金转换业务。本基金其他销售机构是否支持办理转换业务及具体转换办法以各销售机构规定为准。
投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理本基金的转换业务。
4.3本公司旗下基金的转换业务规则
（1）基金转换是指基金份额持有人在开放期内按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的某一类基金份额转换为同一基金的其他类基金份额或基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。
（2）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。
（3）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务基金转换费用按每笔申请单独计算，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。
（4）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
（5）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
（6）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，每类基金份额单笔转出申请不得少于在《招募说明书》（含更新）或相关公告中约定的最低赎回份额（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额少于最低赎回份额，则必须一次性转出该类基金全部份额）；若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额低于该类基金份额在《招募说明书》（含更新）或相关公告中约定的最低保有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全部赎回。
（7）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
（8）转换结果以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照各基金的《招募说明书》（含更新）的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
（9）基金转换业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的业务规则及有关限制。
5定期定额投资业务
网上交易定期定额投资适用投资者为使用本公司已经公告开通了定期定投业务的银行卡或支付账户开立有淳厚直销交易账户、且已开通淳厚直销网上交易业务的个人投资者。上述投资者在签署委托扣款协议后，即可通过本公司网上交易系统办理本基金的定期定投业务。
开通直销网上交易定期投资业务详情请参阅《淳厚基金管理有限公司网上交易定期投资业务规则》（详见本公司官网www.purekindfund.com）。本公司直销网上交易系统网址为https://etrading.purekindfund.com/etrading。
6基金销售机构
6.1直销机构
（1）直销中心
名称：淳厚基金管理有限公司
注册地址：上海市虹口区临潼路170号607室
办公地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼
法定代表人：邢媛
全国统一客户服务电话：400-000-9738
传真：021-60607060
网站：www.purekindfund.com
（2）电子直销平台
本公司电子直销平台包括网站（www.purekindfund.com）、官方微信公众平台（purekindfund）及本公司指定且授权的电子直销平台，个人投资者可登录本公司网站、官方微信公众平台和本公司指定且授权的电子直销平台，在与本公司达成网上交易相关协议、接受本公司有关服务条款、了解基金网上交易的具体业规则后，通过本公司电子直销平台办理开户、认购、申购、赎回、查询等服务。
6.2代销机构
本基金销售机构名单及联系方式详见管理人官网（www.purekindfund.com）,基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在官网公示。
7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
2023年2月1日起，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
8其他需要提示的事项
（1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（2）在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（3）本公告仅对本基金开放申购、转换转入和定期定额投资有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请通过本公司网站详细阅读《淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和《淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等相关资料。
（4）有关本基金开放申购、转换转入和定期定额投资的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
（5）投资者可以登陆淳厚基金管理有限公司网站www.purekindfund.com或拨打淳厚基金管理有限公司全国统一客服热线400-000-9738进行相关咨询。
（6）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
淳厚基金管理有限公司
2023年01月20日