0.1075% 1.公告基本信息
基金名称 中银证券凌 瑞 6 个月持 有期混合型 证券投资基 金
基金简称 中银证券凌 瑞 6 个月持 有期混合
基金主代码 017389
基金运作方 式 普通开放式
基金合同生 效日 2023 年 6 月 19 日
基金管理人 名称 中银国际证 券股份有 限公司
基金托管人 名称 中国农业银 行股份有 限公司
公告依据 《中华人民共 和国证券 投资基金法 》及配套法规 、《中 银 证 券 凌 瑞 6 个 月 持 有 期 混 合 型证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《中 银 证 券 凌 瑞 6 个 月 持 有 期 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说明书 》等
下属分级基 金的基金 简称 中银证券凌 瑞 6 个月持 有期混合 A 中银证券凌 瑞 6 个月持 有期混合 C
下属分级基 金的交易 代码 017389 017390
2. 基金募集情况
基金募集申 请 获 中 国 证 监会核准 的文号 证监许可【2022】2711 号
基金募集期 间 从 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 6 月 15 日为止
验资机构名 称 普华永道中 天会计师 事务所(特殊 普通合伙)
募集资金划 入 基 金 托 管 专户的日 期 2023 年 6 月 19 日
募集有效 认 购 总 户 数 （单位：户） 2,953
份额级别 中 银 证 券 凌 瑞 6 个 月 持 有 期 混 合A 中 银 证 券 凌 瑞 6 个 月 持 有 期 混 合C 合计
募集期间 净 认 购 金 额 （单位：人民币 元） 147,700,957.32 94,770,967.10 242,471,924.42
认购资金在 募 集 期 间 产 生的利息 （单位：人民 币元） 93,555.48 37,366.89 130,922.37
募 集 份 额（单 位：份）
有 效 认 购 份额 147,700,957.32 94,770,967.10 242,471,924.42
利 息 结 转 的份额 93,555.48 37,366.89 130,922.37
合计 147,794,512.80 94,808,333.99 242,602,846.79
其中： 募 集期 间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份）0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 - - -
其中： 募 集期 间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 49,711.40 10.01 49,721.41
占基金总份额比例 0.03% 0.00% 0.02%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否符 合 法 律 法 规 规 定 的 办理基金 备案手续 的条件是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金备 案 手 续 获 得 书 面 确 认的日期
2023 年 6 月 19 日
注:1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0，本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的有关法定信息披露费、会计师费、律师费不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以在本基金合同生效后，前往销售机构查询交易确认情况，也可以通过拨打本基金管理人的客服热线021-61195566/400-620-8888（免长途通话费）选择6公募基金业务转人工或登陆公司基金网站（www.bocifunds.com）查询交易确认情况。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。本基金对于每份基金份额设定6个月的持有期，投资者持有的基金份额自持有期到期日的下一个工作日起方可提出赎回申请，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定开放申购、赎回时间后，由基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介和基金管理人的基金网站上公告。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
中银国际证券股份有限公司
2023年6月20日