华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了湖南新五丰
股份有限公司（证券简称：新五丰，代码：600975）非公开发行A股股票的认
购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资新五丰本次非公开发行A股
股票的相关信息公告如下：
基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 新五丰 715,137 5,999,999.43 0.80% 6,464,838.48 0.86% 6个月
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金 新五丰 1,430,274 11,999,998.86 0.77% 12,929,676.96 0.83% 6个月
华夏消费龙头混合型证券投资基金 新五丰 1,907,032 15,999,998.48 1.06% 17,239,569.28 1.14% 6个月
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 新五丰 1,072,705 8,999,994.95 0.98% 9,697,253.20 1.05% 6个月
华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金 新五丰 238,379 1,999,999.81 0.96% 2,154,946.16 1.04% 6个月
华夏景气驱动混合型证券投资基金 新五丰 953,516 7,999,999.24 1.59% 8,619,784.64 1.72% 6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 新五丰 953,516 7,999,999.24 2.08% 8,619,784.64 2.24% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 新五丰 2,145,411 17,999,998.29 2.02% 19,394,515.44 2.18% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年7月11日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年七月十三日