-0.0098% 1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金
易方达裕浙3个月定开债券
017705
契约型开放式
2023年6月15日
易方达基金管理有限公司
浙商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达裕浙3个月定期开
放债券型证券投资基金基金合同》、《易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕3173号
自2023年5月15日至2023年6月13日
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2023年6月15日
募集有效认购总户数（单位：户）
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）
募集份额（单位：份）
其中：募集期间基金管
理人运用固有资金认购
本基金情况
其中：募集期间基金管
理人的从业人员认购本
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
289
7,990,530,922.47
346,290.27
7,990,530,922.47
346,290.27
7,990,877,212.74
0.00
0.0000%
－
41,229.40
0.0005%
是
2023年6月15日
注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。
（2）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金合同生效后的首个运作期为封闭运作期，自基金合同生效日至2023年8月15日（含该日）。对于除首个封闭运作期之外的封闭运作期，为自上一开放运作期结束之后下一日起至每年度的2月15日、5月15日、8月15日、11月15日（含该日）。本基金在封闭运作期内，不开放申购与赎回。每个封闭运作期结束后，本基金进入开放运作期，开放运作期内开放基金的申购与赎回，开放运作期原则上不少于1个工作日并且最长不超过20个工作日。在不违背法律法规的前提下，基金管理人有权对开放运作期的长度进行调整，并提前公告，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在每个封闭运作期结束前公布开放运作期和下一封闭运作期的具体时间安排。
易方达基金管理有限公司
2023年6月16日