0.0673% 1.公告基本信息
基金名称 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)
基金简称 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)
基金主代码 017970
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 5 月 23 日
基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金合同、摩 根海 外稳健 配置混 合
型证券投资基金(QDII-FOF)招募说明书及相关法律法规等
下属分级基金的基金简称 摩 根 海 外 稳 健 配 置 混 合
(QDII-FOF)人民币
摩 根 海 外 稳 健 配 置 混 合
(QDII-FOF)美元现汇
摩根海外稳健配置混合 (QDIIFOF)美元现钞
下属分级基金的交易代码 017970 017971 017972
2.基金募集情况
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 注 册 的 文
号 中国证监会证监许可[2023]111 号文
基金募集期间 2023 年 5 月 4 日起至 2023 年 5 月 19 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 5 月 23 日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 3,319
份额级别
摩 根 海 外 稳 健 配 置
混 合 (QDII-FOF)人
民币
摩 根 海 外 稳 健 配 置
混 合 (QDII-FOF)美
元现汇
摩 根 海 外 稳 健 配 置
混 合 (QDII-FOF)美
元现钞
合计
募集期间净认购金额（单位：元） 131,419,577.04 399,285,847.64 129,453,491.20 660,158,915.88
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （单
位：元） 19,181.98 61,747.87 22,063.02 102,992.87
募 集 份 额 （ 单
位：份 ）
有效认购份额 131,419,577.04 399,285,847.64 129,453,491.20 660,158,915.88
利息结转的份额 19,181.98 61,747.87 22,063.02 102,992.87
合计 131,438,759.02 399,347,595.51 129,475,554.22 660,261,908.75
其 中 ：募 集 期 间
基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认
购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额 （单
位： 份） 0 0 0 0
占 该 类 基 金 总 份 额 比
例 0 0 0 0
其他需要说明的事项 无
其 中 ：募 集 期 间
基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购
本基金情况
认 购 的 基 金 份 额 （ 单
位： 份） 154,356.60 103,734.77 70,468.64 328,560.01
占 该 类 基 金 总 份 额 比
例 0.1174% 0.0260% 0.0544% 0.0498%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规
规定的办理基金备案手续的条件 是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得
书面确认的日期 2023 年 5 月 23 日
备注：
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
3、美元份额基金按照每份基金份额的初始面值0.14213429美元计算（2023年5月19日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价，四舍五入保留小数点后8位）
摩根基金管理（中国）有限公司
2023年5月24日