万家沪深300成长交易型 开放式指数证券投资基金发起式 联接基金基金合同生效公告
公告送出日期:2023年3月2日
1.公告基本信息
基金名称 万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称 万家沪深 300 成长 ETF 发起式联接
基金主代码 017996
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 3 月 1 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《万家 沪深
300 成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基 金基金 合同》、《万 家沪 深 300 成
长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》
下属基金的基金简称 万家沪深 300 成长 ETF 发起式联接 A 万家沪深 300 成长 ETF 发起式联接 C
下属基金的基金代码 017996 017997
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2023]295 号
基金募集期间 自 2023 年 2 月 27 日至 2023 年 2 月 27 日
验资机构名称 立信会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 3 月 1 日
募集有效认购总户数(单位:户) 32
份额类别
万 家 沪 深 300 成 长
ETF 发 起 式 联 接 A
(017996)
万 家 沪 深 300 成 长
ETF 发 起 式 联 接 C
(017997)
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 5,052,260.89 5,146,573.00 10,198,833.89
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元) 0.00 0.00 0.00
募集份额
(单位:份)
有效认购份额 5,052,260.89 5,146,573.00 10,198,833.89
利息结转的份额 0.00 0.00 0.00
合计 5,052,260.89 5,146,573.00 10,198,833.89
其中: 募集期间 基金 管
理人运用固有资金认购
本基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
占基金总份额比例 98.9656% 97.1520% 98.0504%
其他需要说明的事项 无 无 无
其中: 募集期间 基金 管
理人的从业人员认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 5,023.00 10.00 5,033.00
占基金总份额比例 0.0994% 0.0002% 0.0493%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期 2023 年 3 月 1 日
注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基
金总份额比例 发起份额总数 发起份 额占基
金总份额比例
发起份 额 承 诺 持
有期限
基 金 管 理 人 固 有 资
金 10,000,000.00 98.0504% 10,000,000.00 98.0504% 自基金 合 同 生 效
日起不少于 3 年
基 金 管 理 人 高 级 管
理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 98.0504% 10,000,000.00 98.0504% 自基金 合 同 生 效
日起不少于 3 年
4.其他需要提示的事项
(1)本基金将在基金合同生效后3个月内开始办理日常赎回业务,将根据实际情况依法决定本基金开始办理日常申购业务的具体日期,办理日常赎回、申购的具体日期见管理人届时发布的公告。
(2)基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.wjasset.com);客户服务电话:400-888-0800查询交易确认情况。
(3)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
万家基金管理有限公司
2023年3月2日