-3.0911% 1.公告基本信息
基金名称 摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金
基金简称 摩根世代趋势混合发起式
基金主代码 018430
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年8月22日
基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金基金合同、 摩根世代趋势混合型发起
式证券投资基金招募说明书及相关法律法规等
下属分级基金的基金简称 摩根世代趋势混合发起式A 摩根世代趋势混合发起式C
下属分级基金的交易代码 018430 018431
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2023]303号文
基金募集期间 2023年8月7日起至2023年8月18日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年8月22日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 1,054
份额级别 摩根世代趋势混合发起
式A
摩根世代趋势混合发起
式C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 12,595,149.38 1,533,891.67 14,129,041.05
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 792.19 307.91 1,100.10
募集份额（单位：份 ）
有效认购份额 12,595,149.38 1,533,891.67 14,129,041.05
利息结转的份额 792.19 307.91 1,100.10
合计 12,595,941.57 1,534,199.58 14,130,141.15
其中：募集期间基金管理
人运用固有资金认购本
基金情况
认 购 的 基 金 份 额
（单位： 份） 10,000,333.33 0 10,000,333.33
占该类基金 总份额
比例 79.3933% 0 70.7731%
其他需要说 明的事
项 无
其中：募集期间基金管理
人的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额（单
位： 份） 1,049.49 20.00 1,069.49
占该类基金 总份额
比例 0.0083% 0.0013% 0.0076%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期 2023年8月22日
备注：
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总数 发起份额占基
金总份额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,333.33 70.7731% 10,000,333.33 70.7731% 3年
基金管理人高级管理人员
基金经理等人员
基金管理人股东
其他
合计 10,000,333.33 70.7731% 10,000,333.33 70.7731% 3年
摩根基金管理（中国）有限公司
2023年8月24日